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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 317.00 | 318 317.00 | | 318 317.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 1 029.00 | 1 423.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 790.00 | 102 720.00 | 59 070.00 | 161 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 135.00 | 422 066.00 | 66 069.00 | 488 135.00 |
BT Marchandises | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 989.00 | 750.00 | 611 239.00 | 611 989.00 |
BZ Autres créances | 334 648.00 | | 334 648.00 | 334 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 430.00 | | 170 430.00 | 170 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 064.00 | 750.00 | 1 133 313.00 | 1 134 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 199.00 | 422 816.00 | 1 199 383.00 | 1 622 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 152 485.00 | 88 531.00 | | 152 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 858.00 | 63 954.00 | | 43 858.00 |
DL TOTAL (I) | 416 431.00 | 372 573.00 | | 416 431.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 541.00 | 42 950.00 | | 46 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 219.00 | 592 409.00 | | 448 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 944.00 | 169 467.00 | | 201 944.00 |
EA Autres dettes | | 22 167.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 448.00 | 32 861.00 | | 69 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 152.00 | 859 855.00 | | 766 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 383.00 | 1 232 427.00 | | 1 199 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 113.00 | 832 146.00 | | 737 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 932.00 | | 33 289.00 | 457 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 086.00 | 488 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 086.00 | 164 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 317.00 | | | 318 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 038.00 | | 33 289.00 | 134 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 959.00 | 23 192.00 | 3 086.00 | 401 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 317.00 | | | 318 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 643.00 | 23 192.00 | 3 086.00 | 83 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 219.00 | 448 219.00 | | 448 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 611 989.00 | 611 092.00 | 897.00 | 611 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 541.00 | 17 502.00 | 29 039.00 | 46 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VP Divers | 334 648.00 | 334 648.00 | | 334 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 730.00 | 946 543.00 | 4 187.00 | 950 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 152.00 | 737 113.00 | 29 039.00 | 766 152.00 |