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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 27 744.00 | 8 803.00 | 36 547.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 285.00 | 27 744.00 | 62 541.00 | 90 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
110 Total général Actif | 227 169.00 | 27 744.00 | 199 426.00 | 227 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 426.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 751.00 | 147 316.00 | | 122 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
222 Production stockée | -5 743.00 | -6 157.00 | | -5 743.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 155.00 | 141 165.00 | | 120 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 315.00 | 45 572.00 | | 35 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 553.00 | -781.00 | | 2 553.00 |
242 Autres charges externes. | 29 220.00 | 26 807.00 | | 29 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 766.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 441.00 | 44 419.00 | | 51 441.00 |
252 Charges sociales | | 283.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 355.00 | 4 718.00 | | 4 355.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 820.00 | 122 795.00 | | 124 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 665.00 | 18 370.00 | | -4 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 72.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 74.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 574.00 | 15 490.00 | | -4 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 848.00 | | | 848.00 |