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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AH Fonds commercial | 341 516.00 | | 341 516.00 | 341 516.00 |
AN Terrains | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
AP Constructions | 599 226.00 | 590 518.00 | 8 708.00 | 599 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 917.00 | 173 644.00 | 3 273.00 | 176 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 900.00 | 959 832.00 | 469 068.00 | 1 428 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 997.00 | 166 955.00 | 377 042.00 | 543 997.00 |
BZ Autres créances | 379 881.00 | | 379 881.00 | 379 881.00 |
CF Disponibilités | 291 724.00 | | 291 724.00 | 291 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 051.00 | 166 955.00 | 1 055 096.00 | 1 222 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 951.00 | 1 126 787.00 | 1 524 165.00 | 2 650 951.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
DG Autres réserves | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
DH Report à nouveau | 213 019.00 | 206 604.00 | | 213 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 204.00 | 6 415.00 | | 696 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 750.00 | 339 546.00 | | 1 035 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 383.00 | 352 840.00 | | 135 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 21 664.00 | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 667.00 | 220 874.00 | | 116 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 325.00 | 306 885.00 | | 212 325.00 |
EA Autres dettes | 16 788.00 | 19 301.00 | | 16 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 415.00 | 921 564.00 | | 488 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 165.00 | 1 261 110.00 | | 1 524 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 748 432.00 | 17 595.00 | 766 027.00 | 748 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 640.00 | 17 595.00 | 767 235.00 | 749 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 391.00 | 2 986.00 | | 74 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 719.00 | 2 986.00 | | 136 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 281.00 | -2 986.00 | | 843 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 087.00 | | | 245 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 927.00 | 715 747.00 | | 1 757 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 723.00 | 709 333.00 | | 1 061 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 204.00 | 6 415.00 | | 696 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 911.00 | 413.00 | | 1 843 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 99 131.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 414 893.00 | 1 428 900.00 | 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 893.00 | 977 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 949.00 | | | 351 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 300.00 | 413.00 | | 1 392 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 363.00 | 22 035.00 | 352 566.00 | 1 290 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 929.00 | 22 035.00 | 352 566.00 | 1 279 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 390.00 | 5 564.00 | | 161 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 390.00 | 5 564.00 | | 161 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 390.00 | 5 564.00 | | 161 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 667.00 | 50 397.00 | 53 016.00 | 116 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 16 795.00 | 7 590.00 | 26 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 788.00 | 15 232.00 | 1 245.00 | 16 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
UX Autres créances clients | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 462.00 | 383 462.00 | | 383 462.00 |
VB T. V. A. | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VC Groupe et associés | 328 502.00 | 328 502.00 | | 328 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 002.00 | 33 710.00 | 94 447.00 | 130 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 465.00 | | | 220 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 903.00 | 10 308.00 | 28 476.00 | 45 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 623.00 | 927 493.00 | 94 130.00 | 1 021 623.00 |
VW T.V.A. | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 415.00 | 279 215.00 | 184 774.00 | 488 415.00 |