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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 138.00 | 634 138.00 | | 634 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 596.00 | 124 510.00 | 23 085.00 | 147 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 709.00 | 758 648.00 | 33 061.00 | 791 709.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 745.00 | 21 488.00 | 2 690 257.00 | 2 711 745.00 |
BZ Autres créances | 3 273 758.00 | | 3 273 758.00 | 3 273 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 666.00 | 21 488.00 | 6 028 178.00 | 6 049 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 375.00 | 780 136.00 | 6 061 239.00 | 6 841 375.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 717 061.00 | 2 717 061.00 | | 2 717 061.00 |
DH Report à nouveau | 127 191.00 | 125 330.00 | | 127 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 409.00 | 569 790.00 | | 522 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 644.00 | 3 565 164.00 | | 3 519 644.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 989.00 | 12 055.00 | | 16 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 176.00 | 1 501 746.00 | | 1 759 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 178.00 | 403 342.00 | | 468 178.00 |
EA Autres dettes | 220 241.00 | 69 036.00 | | 220 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 057.00 | 43 751.00 | | 40 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 595.00 | 2 036 884.00 | | 2 511 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 239.00 | 5 602 049.00 | | 6 061 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 207.00 | | -2 207.00 | -2 207.00 |
FG Production vendue services | 3 694 857.00 | | 3 694 857.00 | 3 694 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 649.00 | | 3 692 649.00 | 3 692 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 16.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 289.00 | 228 551.00 | | 196 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 527.00 | 3 493 466.00 | | 3 712 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 118.00 | 2 923 677.00 | | 3 190 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 409.00 | 569 790.00 | | 522 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 709.00 | | | 791 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 138.00 | | | 634 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 641.00 | 13 007.00 | | 745 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 138.00 | | | 634 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 503.00 | 13 007.00 | | 111 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 21 300.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 21 300.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 51 300.00 | | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 176.00 | 1 759 176.00 | | 1 759 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 323.00 | 2 710 323.00 | | 2 710 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 262 834.00 | 262 834.00 | | 262 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 974 028.00 | 2 974 028.00 | | 2 974 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VI Groupe et associés | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990 325.00 | 5 987 625.00 | 2 700.00 | 5 990 325.00 |
VW T.V.A. | 280 095.00 | 280 095.00 | | 280 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 642.00 | 2 504 642.00 | | 2 504 642.00 |