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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147 627.00 | 6 127 432.00 | 1 020 195.00 | 7 147 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 434 866.00 | | 434 866.00 | 434 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400 087.00 | 4 666 938.00 | 733 149.00 | 5 400 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541 102.00 | | 1 541 102.00 | 1 541 102.00 |
BF Prêts | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 181.00 | | 366 181.00 | 366 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 340 004.00 | 210 788 363.00 | 181 551 640.00 | 392 340 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 211 288.00 | | 8 211 288.00 | 8 211 288.00 |
BZ Autres créances | 26 236 515.00 | 3 512 890.00 | 22 723 625.00 | 26 236 515.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 115.00 | | 923 115.00 | 923 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 372 464.00 | 3 512 890.00 | 31 859 575.00 | 35 372 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 654 779.00 | | 1 654 779.00 | 1 654 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 367 247.00 | 214 301 253.00 | 215 065 994.00 | 429 367 247.00 |
CU Autres participations | 351 139 078.00 | 181 691 661.00 | 169 447 416.00 | 351 139 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 261 063.00 | 18 302 332.00 | 2 958 731.00 | 21 261 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 853 930.00 | 5 853 930.00 | | 5 853 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 146 860.00 | 125 146 860.00 | | 125 146 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 393.00 | 585 393.00 | | 585 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
DG Autres réserves | 17 874 499.00 | 17 874 499.00 | | 17 874 499.00 |
DH Report à nouveau | -87 476 869.00 | | | -87 476 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 469 016.00 | -87 476 869.00 | | -46 469 016.00 |
DL TOTAL (I) | 15 560 942.00 | 62 029 957.00 | | 15 560 942.00 |
DP Provisions pour risques | 11 910 580.00 | 9 190 160.00 | | 11 910 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 868.00 | 472 336.00 | | 281 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 192 448.00 | 9 662 496.00 | | 12 192 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 622 238.00 | 49 223 505.00 | | 29 622 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 244.00 | 4 584 469.00 | | 6 335 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 720.00 | 1 630 717.00 | | 2 828 720.00 |
EA Autres dettes | 148 513 702.00 | 120 876 529.00 | | 148 513 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 299 904.00 | 176 315 220.00 | | 187 299 904.00 |
ED (V) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 065 994.00 | 248 007 672.00 | | 215 065 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 622 238.00 | | | 29 622 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 703.00 | 7 557 655.00 | 9 919 359.00 | 2 361 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 703.00 | 7 557 655.00 | 9 919 359.00 | 2 361 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 557 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 656 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 027 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 891 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 334 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 081 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 978 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 882 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 931 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 265 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628.00 | 284 144.00 | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 284 144.00 | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 464.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 281.00 | 284 144.00 | | 207 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 281.00 | 285 608.00 | | 207 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 654.00 | -1 464.00 | | -203 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 512 177.00 | 13 629 540.00 | | 23 512 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 981 193.00 | 101 106 408.00 | | 69 981 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 469 016.00 | -87 476 869.00 | | -46 469 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 105 291.00 | | 18 423 087.00 | 376 105 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 393 600.00 | | 268 923.00 | 20 393 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 356 555 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188 375.00 | 392 340 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 598 540.00 | | 21 261 063.00 | 598 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -372 535.00 | | 7 582 493.00 | -372 535.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -226 006.00 | 2 183 375.00 | 6 941 189.00 | -226 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 101 461.00 | | -146 433.00 | 8 101 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 790.00 | | 1 784 778.00 | 7 565 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 044 440.00 | | 16 515 819.00 | 340 044 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 749 755.00 | 2 323 041.00 | 1 976 094.00 | 28 749 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 811 768.00 | 1 490 565.00 | | 16 811 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 770 692.00 | 356 740.00 | | 5 770 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167 295.00 | 475 736.00 | 1 976 094.00 | 6 167 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 101 940.00 | 2 410 949.00 | | 1 101 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 940.00 | 2 410 949.00 | | 1 101 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 940.00 | 2 410 949.00 | | 1 101 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 622 238.00 | 29 622 238.00 | | 29 622 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335 244.00 | 6 335 244.00 | | 6 335 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 228.00 | 1 381 228.00 | | 1 381 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 492.00 | 1 211 492.00 | | 1 211 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
UP Prêts | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 181.00 | | 366 181.00 | 366 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 211 288.00 | 8 211 288.00 | | 8 211 288.00 |
VC Groupe et associés | 24 922 450.00 | 24 922 450.00 | | 24 922 450.00 |
VI Groupe et associés | 148 345 105.00 | 148 345 105.00 | | 148 345 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 271 041.00 | 1 271 041.00 | | 1 271 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 115.00 | 923 115.00 | | 923 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 787 098.00 | 35 370 917.00 | 5 416 181.00 | 40 787 098.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 299 905.00 | 187 299 905.00 | | 187 299 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |