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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
AN Terrains | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
AP Constructions | 132 239.00 | 92 697.00 | 39 541.00 | 132 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 963.00 | 58 785.00 | 20 178.00 | 78 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 174.00 | 147 374.00 | 38 800.00 | 186 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 368.00 | 298 857.00 | 323 511.00 | 622 368.00 |
BT Marchandises | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 632.00 | 80.00 | 14 552.00 | 14 632.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 653.00 | | 236 653.00 | 236 653.00 |
CF Disponibilités | 195 905.00 | | 195 905.00 | 195 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 706.00 | 80.00 | 538 626.00 | 538 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 074.00 | 298 936.00 | 862 137.00 | 1 161 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
DG Autres réserves | 442 892.00 | 441 071.00 | | 442 892.00 |
DH Report à nouveau | | -27 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | 29 471.00 | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | 540 009.00 | 505 790.00 | | 540 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 231.00 | 4 266.00 | | 4 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 231.00 | 4 266.00 | | 4 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 208.00 | 46 368.00 | | 24 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 626.00 | 104 272.00 | | 108 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 170 217.00 | | 130 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | 46 014.00 | | 54 861.00 |
EA Autres dettes | | 4 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 898.00 | 370 908.00 | | 317 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 137.00 | 880 964.00 | | 862 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 954.00 | | 2 581 954.00 | 2 581 954.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 504.00 | | 2 582 504.00 | 2 582 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | 7 564.00 | | 3 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 7 564.00 | | 7 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 183.00 | 643.00 | | 19 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231.00 | 4 266.00 | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 414.00 | 4 909.00 | | 23 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 145.00 | 2 655.00 | | -16 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 2 566.00 | | 13 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 766.00 | 2 654 020.00 | | 2 602 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 548.00 | 2 624 549.00 | | 2 568 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 218.00 | 29 471.00 | | 34 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 113.00 | 39 255.00 | | 583 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 622 368.00 | | | 622 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 104.00 | | | 450 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 849.00 | 39 255.00 | | 410 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 327.00 | 29 530.00 | | 269 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 327.00 | 29 530.00 | | 269 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 266.00 | 4 231.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 266.00 | 4 310.00 | 4 266.00 | 4 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 202.00 | 130 202.00 | | 130 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208.00 | 22 338.00 | 1 870.00 | 24 208.00 |
VI Groupe et associés | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 791.00 | 39 382.00 | 72 410.00 | 111 791.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 898.00 | 316 028.00 | 1 870.00 | 317 898.00 |