| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
BF Prêts | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 575.00 | 408 140.00 | 99 435.00 | 507 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 531.00 | 89 675.00 | 303 856.00 | 393 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242 198.00 | 5 006.00 | 6 237 192.00 | 6 242 198.00 |
BZ Autres créances | 4 397 690.00 | 683 559.00 | 3 714 131.00 | 4 397 690.00 |
CF Disponibilités | 2 736 319.00 | | 2 736 319.00 | 2 736 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 286.00 | | 937 286.00 | 937 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 872 931.00 | 778 241.00 | 14 094 690.00 | 14 872 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 380 506.00 | 1 186 381.00 | 14 194 125.00 | 15 380 506.00 |
CU Autres participations | 319 700.00 | 319 700.00 | | 319 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 833.00 | 15 000.00 | | 20 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 411.00 | 245.00 | | 1 394 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DH Report à nouveau | 189 416.00 | | | 189 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 016.00 | 1 091 500.00 | | 65 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 760.00 | 1 106 745.00 | | 1 671 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 870 768.00 | 1 550 474.00 | | 2 870 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 870 768.00 | 1 550 474.00 | | 2 870 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 429.00 | 930.00 | | 9 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 372.00 | 3 686 587.00 | | 5 342 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 651.00 | 924 293.00 | | 1 165 651.00 |
EA Autres dettes | 182 644.00 | 1 753 300.00 | | 182 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 951 501.00 | 3 181 471.00 | | 2 951 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 597.00 | 9 546 581.00 | | 9 651 597.00 |
ED (V) | | 3 452.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 194 125.00 | 12 207 252.00 | | 14 194 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 982.00 | | 657 982.00 | 657 982.00 |
FD Production vendue biens | 29 092 785.00 | 2 382 869.00 | 31 475 654.00 | 29 092 785.00 |
FG Production vendue services | 1 875 046.00 | 76 480.00 | 1 951 526.00 | 1 875 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 625 813.00 | 2 459 350.00 | 34 085 162.00 | 31 625 813.00 |
FM Production stockée | | | -65 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 431.00 | |
FQ Autres produits | | | -35 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 470 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 493 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 383 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 000.00 | 20 366.00 | | 1 005 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672 996.00 | 10 183.00 | | 1 672 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672 996.00 | 20 639.00 | | 1 672 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667 996.00 | -273.00 | | -667 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 528 123.00 | 37 053 568.00 | | 35 528 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 463 106.00 | 35 962 069.00 | | 35 463 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 016.00 | 1 091 500.00 | | 65 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 792.00 | | 52 000.00 | 95 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 140 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 84 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | 52 000.00 | 3 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | | | 92 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 792.00 | 525.00 | 7 876.00 | 95 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | 525.00 | 7 876.00 | 92 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 474.00 | 1 703 157.00 | 382 863.00 | 1 550 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 909.00 | 89 675.00 | 83 909.00 | 83 909.00 |
6T Sur comptes clients | 7 860.00 | 2 823.00 | 5 677.00 | 7 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 112.00 | 375 608.00 | 8 161.00 | 316 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 581.00 | 468 106.00 | 97 747.00 | 727 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342 372.00 | 5 342 372.00 | | 5 342 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 651.00 | 333 651.00 | | 333 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 287.00 | 233 287.00 | | 233 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 644.00 | 182 644.00 | | 182 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 951 501.00 | 2 951 501.00 | | 2 951 501.00 |
UP Prêts | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 242 199.00 | 6 242 199.00 | | 6 242 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 080.00 | 1 411 080.00 | | 1 411 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 421.00 | 680 421.00 | | 680 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 568.00 | 2 305 568.00 | | 2 305 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 286.00 | 937 286.00 | | 937 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 624 610.00 | 11 614 087.00 | 10 522.00 | 11 624 610.00 |
VW T.V.A. | 550 780.00 | 550 780.00 | | 550 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 651 597.00 | 9 651 597.00 | | 9 651 597.00 |