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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162.00 | 6 908.00 | 254.00 | 7 162.00 |
AP Constructions | 54 429.00 | 8 783.00 | 45 646.00 | 54 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 018.00 | 58 920.00 | 24 098.00 | 83 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 888.00 | 160 886.00 | 134 002.00 | 294 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 217.00 | 235 497.00 | 243 720.00 | 479 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 801.00 | 107 748.00 | 739 053.00 | 846 801.00 |
BZ Autres créances | 302 281.00 | | 302 281.00 | 302 281.00 |
CF Disponibilités | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 475.00 | 107 748.00 | 1 520 727.00 | 1 628 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 693.00 | 343 245.00 | 1 764 447.00 | 2 107 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 891.00 | 579 443.00 | | 630 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 097.00 | 111 367.00 | | 149 097.00 |
DL TOTAL (I) | 889 989.00 | 800 811.00 | | 889 989.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 12 690.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 240.00 | 941.00 | | 5 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 824.00 | 265 770.00 | | 283 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 248.00 | 324 717.00 | | 517 248.00 |
EA Autres dettes | 62 450.00 | 3 891.00 | | 62 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 457.00 | 611 290.00 | | 874 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 447.00 | 1 450 324.00 | | 1 764 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 457.00 | 610 158.00 | | 874 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 017.00 | 174 587.00 | 3 898 604.00 | 3 724 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 017.00 | 174 587.00 | 3 898 604.00 | 3 724 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 553.00 | 60 942.00 | | 67 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 47 400.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 553.00 | 108 342.00 | | 82 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 898.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 27 798.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 060.00 | 80 544.00 | | 80 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | 36 754.00 | | 45 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 718.00 | 3 237 540.00 | | 4 082 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 620.00 | 3 126 172.00 | | 3 933 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 097.00 | 111 367.00 | | 149 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 044.00 | | 70 173.00 | 438 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 479 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 432 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 164.00 | | 70 173.00 | 391 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 626.00 | 43 872.00 | 29 000.00 | 220 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 625.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 343.00 | 43 247.00 | 29 000.00 | 214 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
6T Sur comptes clients | 121 717.00 | | 13 969.00 | 121 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 717.00 | | 13 969.00 | 121 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 939.00 | | 52 191.00 | 159 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 825.00 | 283 825.00 | | 283 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 602.00 | 146 602.00 | | 146 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
UX Autres créances clients | 718 111.00 | 718 111.00 | | 718 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 691.00 | 128 691.00 | | 128 691.00 |
VB T. V. A. | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VC Groupe et associés | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VP Divers | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 573.00 | 1 260 573.00 | | 1 260 573.00 |
VW T.V.A. | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 178.00 | 871 178.00 | | 871 178.00 |