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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 128 800.00 | | 2 128 800.00 | 2 128 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 230.00 | 10 083.00 | 5 376 147.00 | 5 386 230.00 |
BZ Autres créances | 657 051.00 | | 657 051.00 | 657 051.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 639.00 | | 663 639.00 | 663 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 669.00 | 10 083.00 | 8 168 586.00 | 8 178 669.00 |
CU Autres participations | 5 386 230.00 | 10 083.00 | 5 376 147.00 | 5 386 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 463 440.00 | 6 463 440.00 | | 6 463 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
DH Report à nouveau | -632 647.00 | -426 718.00 | | -632 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 479.00 | -205 929.00 | | 1 219 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 303.00 | 5 848 824.00 | | 7 068 303.00 |
DP Provisions pour risques | 96 997.00 | 63 165.00 | | 96 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 997.00 | 63 165.00 | | 96 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 667.00 | 278 765.00 | | 70 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 13 248.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 487.00 | | | 356 487.00 |
EA Autres dettes | 563 351.00 | 1 975 767.00 | | 563 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 286.00 | 2 267 780.00 | | 1 003 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 586.00 | 8 179 769.00 | | 8 168 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411 598.00 | | | 1 411 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 085.00 | | | 1 501 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 396.00 | 1 091 829.00 | | 89 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 396.00 | 1 197 869.00 | | 89 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411 689.00 | -1 197 869.00 | | 1 411 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 349.00 | -1 486.00 | | 330 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 193.00 | 1 114 655.00 | | 1 707 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 713.00 | 1 320 584.00 | | 487 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 479.00 | -205 929.00 | | 1 219 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 610.00 | | | 5 483 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 380.00 | 5 386 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 380.00 | 5 386 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483 610.00 | | | 5 483 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 165.00 | 33 832.00 | | 63 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 248.00 | 33 832.00 | | 73 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 487.00 | 356 487.00 | | 356 487.00 |
VC Groupe et associés | 219 107.00 | 219 107.00 | | 219 107.00 |
VI Groupe et associés | 563 351.00 | 563 351.00 | | 563 351.00 |
VP Divers | 437 944.00 | 437 944.00 | | 437 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 051.00 | 657 051.00 | | 657 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 286.00 | 1 003 286.00 | | 1 003 286.00 |