| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 163.00 | 745 697.00 | 58 466.00 | 804 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757 559.00 | 5 856 114.00 | 901 445.00 | 6 757 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 662.00 | 403 463.00 | 159 199.00 | 562 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 923 393.00 | 7 016 776.00 | 4 906 617.00 | 11 923 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 029.00 | 13 195.00 | 508 834.00 | 522 029.00 |
BN En cours de production de biens | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 383.00 | | 203 383.00 | 203 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 014.00 | 23 055.00 | 3 267 959.00 | 3 291 014.00 |
BZ Autres créances | 550 245.00 | | 550 245.00 | 550 245.00 |
CF Disponibilités | 1 122 733.00 | | 1 122 733.00 | 1 122 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 615.00 | | 217 615.00 | 217 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 199.00 | 36 250.00 | 5 995 949.00 | 6 032 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 591.00 | 7 053 026.00 | 10 902 566.00 | 17 955 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
CU Autres participations | 3 750 168.00 | | 3 750 168.00 | 3 750 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 322.00 | 11 502.00 | 3 820.00 | 15 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 330.00 | 2 085 330.00 | | 2 085 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 224.00 | -192 395.00 | | -1 606 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 179.00 | -1 413 828.00 | | -313 179.00 |
DL TOTAL (I) | 605 927.00 | 919 106.00 | | 605 927.00 |
DQ Provisions pour charges | | 315 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 315 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 527.00 | 3 067 609.00 | | 2 338 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773 378.00 | 59 273.00 | | 3 773 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 927.00 | 32 560.00 | | 270 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 559.00 | 1 969 317.00 | | 2 694 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 249.00 | 1 051 908.00 | | 916 249.00 |
EA Autres dettes | 302 998.00 | 269 318.00 | | 302 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 638.00 | 6 449 984.00 | | 10 296 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 902 566.00 | 7 684 900.00 | | 10 902 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 963.00 | 5 325 499.00 | | 5 086 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 609 159.00 | 2 636 850.00 | 11 246 009.00 | 8 609 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 159.00 | 2 636 850.00 | 11 246 009.00 | 8 609 159.00 |
FM Production stockée | | | 39 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | 64 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 790 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | 5 165.00 | | 10 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 452.00 | 875.00 | | 116 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 809.00 | | | 315 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 588.00 | 6 040.00 | | 442 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 331.00 | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 813.00 | 346 343.00 | | 338 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 000.00 | 391 361.00 | | 204 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 179.00 | 739 035.00 | | 544 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 591.00 | -732 995.00 | | -101 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 954.00 | 10 270 659.00 | | 12 059 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 133.00 | 11 684 488.00 | | 12 373 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 179.00 | -1 413 828.00 | | -313 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 982 552.00 | | 3 993 077.00 | 7 982 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 342.00 | 3 773 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 236.00 | 11 923 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 894.00 | 7 320 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 471.00 | | 75 602.00 | 738 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178 640.00 | | 170 475.00 | 7 178 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 120.00 | | 3 747 000.00 | 50 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082 173.00 | 750 462.00 | 19 859.00 | 6 082 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 395.00 | 5 107.00 | | 6 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 933.00 | 60 763.00 | | 684 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390 845.00 | 684 592.00 | 19 859.00 | 5 390 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 809.00 | | 315 809.00 | 315 809.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 204 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 552.00 | 13 195.00 | 75 552.00 | 75 552.00 |
6T Sur comptes clients | 65 909.00 | 1 134.00 | 43 988.00 | 65 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 461.00 | 218 329.00 | 119 540.00 | 141 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 270.00 | 218 329.00 | 435 349.00 | 457 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 329.00 | 119 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 000.00 | 315 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 559.00 | 2 694 559.00 | | 2 694 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 410.00 | 479 410.00 | | 479 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 501.00 | 3 261 501.00 | | 3 261 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VB T. V. A. | 368 126.00 | 368 126.00 | | 368 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 722.00 | 899 424.00 | 1 436 298.00 | 2 335 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 773 378.00 | | | 3 773 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 606.00 | | | 728 606.00 |
VP Divers | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 484.00 | 4 082 484.00 | | 4 082 484.00 |
VW T.V.A. | 121 169.00 | 121 169.00 | | 121 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 025 712.00 | 4 816 036.00 | 1 436 298.00 | 10 025 712.00 |