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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 163 858.00 | 103 325 039.00 | 345 838 819.00 | 449 163 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BZ Autres créances | 185 191 901.00 | | 185 191 901.00 | 185 191 901.00 |
CF Disponibilités | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 267 907.00 | | 185 267 907.00 | 185 267 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 431 764.00 | 103 325 039.00 | 531 106 726.00 | 634 431 764.00 |
CU Autres participations | 449 159 761.00 | 103 320 942.00 | 345 838 819.00 | 449 159 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 308 200.00 | 159 308 200.00 | | 159 308 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 585 043.00 | 233 585 043.00 | | 233 585 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930 820.00 | 15 930 820.00 | | 15 930 820.00 |
DG Autres réserves | 1 072.00 | 1 071.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408 191.00 | 35 817 791.00 | | 20 408 191.00 |
DL TOTAL (I) | 429 233 328.00 | 444 642 926.00 | | 429 233 328.00 |
DP Provisions pour risques | 26 463 683.00 | 26 251 662.00 | | 26 463 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 463 683.00 | 26 251 662.00 | | 26 463 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 278 153.00 | 64 013 901.00 | | 75 278 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 614.00 | 167 412.00 | | 93 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180.00 | 43 507.00 | | 36 180.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 1 196.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 409 715.00 | 64 226 017.00 | | 75 409 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 106 726.00 | 535 120 605.00 | | 531 106 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 409 715.00 | 64 226 017.00 | | 75 409 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 429 256.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 566 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 183 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 217 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 713 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 137 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 926.00 | 14 925.00 | | 14 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 015 776.00 | 119 761.00 | | 47 015 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 015 776.00 | | | 47 015 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 944 775.00 | 70 406.00 | | 55 944 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 944 775.00 | 70 406.00 | | 55 944 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928 999.00 | 49 355.00 | | -8 928 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 623 559.00 | -6 169 159.00 | | -4 623 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 764 794.00 | 44 777 634.00 | | 82 764 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 356 602.00 | 8 959 842.00 | | 62 356 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 408 191.00 | 35 817 791.00 | | 20 408 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 497 730.00 | | | 511 497 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 333 873.00 | 449 169 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 333 873.00 | 449 163 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 493 634.00 | | | 511 493 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 251 662.00 | 4 429 256.00 | 4 217 235.00 | 26 251 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 880 598.00 | 4 419 545.00 | 5 979 201.00 | 104 880 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 132 260.00 | 8 848 801.00 | 10 196 436.00 | 131 132 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429 256.00 | 4 217 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 419 545.00 | 5 979 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VB T. V. A. | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
VC Groupe et associés | 166 738 955.00 | 166 738 955.00 | | 166 738 955.00 |
VI Groupe et associés | 75 278 153.00 | 75 278 153.00 | | 75 278 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 287 382.00 | 12 287 382.00 | | 12 287 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085 858.00 | 6 085 858.00 | | 6 085 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 240 379.00 | 1 185 240 379.00 | | 185 240 379.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 409 715.00 | 75 409 715.00 | | 75 409 715.00 |