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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 9 543.00 | 1 294.00 | 10 837.00 |
AN Terrains | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
AP Constructions | 600 869.00 | 105 208.00 | 495 661.00 | 600 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 558.00 | 97 145.00 | 108 414.00 | 205 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 638.00 | 174 927.00 | 102 711.00 | 277 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 041.00 | 386 823.00 | 968 218.00 | 1 355 041.00 |
BN En cours de production de biens | 147 010.00 | | 147 010.00 | 147 010.00 |
BT Marchandises | 1 335 310.00 | | 1 335 310.00 | 1 335 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 277.00 | | 638 277.00 | 638 277.00 |
BZ Autres créances | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CF Disponibilités | 190 512.00 | | 190 512.00 | 190 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 684.00 | | 2 404 684.00 | 2 404 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 724.00 | 386 823.00 | 3 372 902.00 | 3 759 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DH Report à nouveau | -60 241.00 | | | -60 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 458.00 | | | 605 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 688.00 | | | 2 196 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 537.00 | | | 3 242 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 902.00 | | | 3 372 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 245.00 | | | 2 726 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 873 053.00 | 26 442.00 | 3 899 495.00 | 3 873 053.00 |
FG Production vendue services | 396 121.00 | 5 002.00 | 401 123.00 | 396 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 174.00 | 31 444.00 | 4 300 617.00 | 4 269 174.00 |
FM Production stockée | | | 124 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 231.00 | | | 4 438 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 596.00 | | | 4 433 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 725.00 | | 124 205.00 | 1 273 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 889.00 | 1 355 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 889.00 | 1 335 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | 1 621.00 | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 370.00 | | 122 584.00 | 1 255 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 328.00 | 97 384.00 | 42 889.00 | 332 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | 327.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 112.00 | 97 057.00 | 42 889.00 | 323 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 800.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 278 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 688.00 | 2 196 688.00 | | 2 196 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 638 277.00 | 638 277.00 | | 638 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 903.00 | 50 412.00 | 210 684.00 | 302 903.00 |
VI Groupe et associés | 326 658.00 | 326 658.00 | | 326 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 166.00 | 725 366.00 | 800.00 | 726 166.00 |
VW T.V.A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 537.00 | 2 726 245.00 | 270 684.00 | 3 242 537.00 |