| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 600.00 | 9 557.00 | 76 043.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 1 606 467.00 | 552 368.00 | 1 054 099.00 | 1 606 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 301.00 | 9 483.00 | 1 818.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 367.00 | 571 408.00 | 1 131 960.00 | 1 703 367.00 |
BZ Autres créances | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CF Disponibilités | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 501.00 | 571 408.00 | 1 241 094.00 | 1 812 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 102.00 | 800 102.00 | | 800 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
DH Report à nouveau | 165 774.00 | 700 891.00 | | 165 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 897.00 | 42 383.00 | | 148 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 133.00 | 1 606 736.00 | | 1 178 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 58 009.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 538.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 171.00 | 5 044.00 | | 53 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 961.00 | 66 591.00 | | 62 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 094.00 | 1 673 327.00 | | 1 241 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 961.00 | 66 591.00 | | 62 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 387.00 | 2 971.00 | | 7 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 406.00 | 100.00 | | 41 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | 300 000.00 | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 406.00 | 300 100.00 | | 556 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 919.00 | 92 718.00 | | 260 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 919.00 | 92 718.00 | | 260 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 487.00 | 207 382.00 | | 295 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | 8 464.00 | | 47 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 990.00 | 589 325.00 | | 668 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 093.00 | 546 942.00 | | 520 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 897.00 | 42 383.00 | | 148 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 032.00 | | 71 082.00 | 2 169 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 466 748.00 | 1 703 367.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 466 748.00 | 1 703 367.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 032.00 | | 71 082.00 | 2 169 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 684.00 | 70 552.00 | 205 828.00 | 706 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 684.00 | 70 552.00 | 205 828.00 | 706 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |