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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 307 604.00 | 291 402.00 | 16 202.00 | 307 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 506.00 | 57 673.00 | 6 834.00 | 64 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 612.00 | 116 234.00 | 32 378.00 | 148 612.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 612.00 | 469 260.00 | 85 352.00 | 554 612.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 856.00 | 51.00 | 98 805.00 | 98 856.00 |
BZ Autres créances | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 439 505.00 | | 439 505.00 | 439 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 040.00 | 51.00 | 575 990.00 | 576 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 652.00 | 469 310.00 | 661 342.00 | 1 130 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 276 370.00 | 295 458.00 | | 276 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 029.00 | -19 088.00 | | 71 029.00 |
DL TOTAL (I) | 430 449.00 | 359 420.00 | | 430 449.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 882.00 | | 127 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 71 025.00 | | 81 745.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | 8 722.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 643.00 | 217 890.00 | | 223 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 342.00 | 577 310.00 | | 661 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 147.00 | | 8 304.00 | 557 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 839.00 | 554 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 520 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 257.00 | | 5 304.00 | 526 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 3 000.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 134.00 | 29 965.00 | 10 839.00 | 450 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 182.00 | 29 965.00 | 10 839.00 | 446 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | | 5 027.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | 5 027.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | 7 250.00 | 5 027.00 | 5 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 201.00 | 132 814.00 | 2 387.00 | 135 201.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 642.00 | 223 642.00 | | 223 642.00 |