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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 677.00 | 321 445.00 | 8 232.00 | 329 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 087.00 | 326 755.00 | 151 332.00 | 478 087.00 |
BT Marchandises | 431 953.00 | | 431 953.00 | 431 953.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 451.00 | | 300 451.00 | 300 451.00 |
CF Disponibilités | 810 781.00 | | 810 781.00 | 810 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 722.00 | | 1 566 722.00 | 1 566 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 809.00 | 326 755.00 | 1 718 054.00 | 2 044 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
DG Autres réserves | 290 250.00 | 290 250.00 | | 290 250.00 |
DH Report à nouveau | 292 007.00 | 255 845.00 | | 292 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | 36 162.00 | | 34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 763 096.00 | 728 200.00 | | 763 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 812.00 | 3 449.00 | | 3 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 812.00 | 3 449.00 | | 3 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 106 560.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 681.00 | 359 647.00 | | 349 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 177.00 | 261 555.00 | | 380 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 164.00 | 96 813.00 | | 111 164.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 10 587.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 146.00 | 835 162.00 | | 951 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 054.00 | 1 566 811.00 | | 1 718 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146.00 | 835 162.00 | | 951 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 898.00 | | 2 189.00 | 475 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 641.00 | | 2 036.00 | 327 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 233.00 | | 153.00 | 36 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 602.00 | 3 153.00 | | 323 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 292.00 | 3 153.00 | | 318 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 177.00 | 380 177.00 | | 380 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 349 681.00 | 349 681.00 | | 349 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 276.00 | | | 95 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VW T.V.A. | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 146.00 | 951 146.00 | | 951 146.00 |