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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 183.00 | 169 786.00 | 28 397.00 | 198 183.00 |
AH Fonds commercial | 211 142.00 | | 211 142.00 | 211 142.00 |
AP Constructions | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 252.00 | 176 006.00 | 4 246.00 | 180 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 597.00 | 159 055.00 | 64 541.00 | 223 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 209.00 | 556 078.00 | 313 131.00 | 869 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 920.00 | 17 362.00 | 120 559.00 | 137 920.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 479.00 | 17 362.00 | 187 117.00 | 204 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 689.00 | 573 440.00 | 500 249.00 | 1 073 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -77 774.00 | -23 429.00 | | -77 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 911.00 | -54 345.00 | | -151 911.00 |
DL TOTAL (I) | -107 147.00 | 44 765.00 | | -107 147.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 117 722.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 117 722.00 | | 53 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 268.00 | 227 144.00 | | 127 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 988.00 | 183 571.00 | | 129 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EA Autres dettes | 24 673.00 | 37 917.00 | | 24 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861.00 | 2 792.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 895.00 | 710 425.00 | | 553 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 249.00 | 872 912.00 | | 500 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 895.00 | 710 425.00 | | 553 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 193.00 | | 1 020 193.00 | 1 020 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 193.00 | | 1 020 193.00 | 1 020 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 9 508.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 9 508.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 404.00 | 222.00 | | 10 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | 222.00 | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 246.00 | 9 286.00 | | -10 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 555.00 | 1 393 260.00 | | 1 145 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 466.00 | 1 447 605.00 | | 1 297 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 911.00 | -54 345.00 | | -151 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 529.00 | | 70 680.00 | 798 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 582.00 | | 9 743.00 | 399 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 143.00 | | 60 937.00 | 394 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 400.00 | 39 679.00 | | 516 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 619.00 | 13 167.00 | | 156 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 781.00 | 26 512.00 | | 359 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 722.00 | 1 500.00 | 65 722.00 | 117 722.00 |
6T Sur comptes clients | 19 610.00 | 1 741.00 | 3 989.00 | 19 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 610.00 | 1 741.00 | 3 989.00 | 19 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 332.00 | 3 241.00 | 69 711.00 | 137 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 69 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 268.00 | 127 268.00 | | 127 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
UX Autres créances clients | 117 086.00 | 117 086.00 | | 117 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VI Groupe et associés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 179.00 | 155 375.00 | 4 805.00 | 160 179.00 |
VW T.V.A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 895.00 | 553 895.00 | | 553 895.00 |