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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 087.00 | 795.00 | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 264.00 | 23 877.00 | 3 387.00 | 27 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 730.00 | 104 848.00 | 2 882.00 | 107 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 171.00 | 129 813.00 | 70 358.00 | 200 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BP En cours de production de services | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 305.00 | 18 821.00 | 146 483.00 | 165 305.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 839.00 | 18 821.00 | 289 017.00 | 307 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 010.00 | 148 634.00 | 359 376.00 | 508 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
DH Report à nouveau | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DL TOTAL (I) | 247 352.00 | | | 247 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 376.00 | | | 359 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 023.00 | | | 112 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
FG Production vendue services | 640 950.00 | | 640 950.00 | 640 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 433.00 | | 659 433.00 | 659 433.00 |
FM Production stockée | | | 15 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 555.00 | | | 685 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 506.00 | | | 635 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 637.00 | 154 189.00 | 32 448.00 | 186 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |