| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 269.00 | 9 091.00 | 9 360.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 407.00 | 13 961.00 | 6 447.00 | 20 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 772.00 | 87 019.00 | 11 754.00 | 98 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 864.00 | 101 248.00 | 103 616.00 | 204 864.00 |
BT Marchandises | 565 855.00 | | 565 855.00 | 565 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 257.00 | 28 663.00 | 485 594.00 | 514 257.00 |
BZ Autres créances | 145 585.00 | | 145 585.00 | 145 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 603.00 | | 207 603.00 | 207 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 139.00 | 28 663.00 | 1 416 476.00 | 1 445 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 004.00 | 129 911.00 | 1 520 092.00 | 1 650 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 754 949.00 | 534 527.00 | | 754 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 831.00 | 292 941.00 | | 285 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 479.00 | 868 169.00 | | 1 081 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 18 193.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 257.00 | 280 610.00 | | 283 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 544.00 | 110 687.00 | | 128 544.00 |
EA Autres dettes | 25 623.00 | 9 078.00 | | 25 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | 40 089.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 613.00 | 458 657.00 | | 438 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 092.00 | 1 326 825.00 | | 1 520 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 635.00 | | 2 545 635.00 | 2 545 635.00 |
FG Production vendue services | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 050.00 | | 2 630 050.00 | 2 630 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 945.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 383.00 | 101 711.00 | | 104 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 031.00 | 2 363 420.00 | | 2 641 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 200.00 | 2 070 478.00 | | 2 355 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 831.00 | 292 941.00 | | 285 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 910.00 | | 12 954.00 | 191 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 9 360.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 686.00 | | 3 494.00 | 115 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 773.00 | 10 475.00 | | 90 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 773.00 | 10 206.00 | | 90 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 995.00 | 15 945.00 | 272.00 | 12 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 995.00 | 15 945.00 | 272.00 | 12 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 995.00 | 15 945.00 | 272.00 | 12 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 945.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 257.00 | 283 257.00 | | 283 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 462 591.00 | 462 591.00 | | 462 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VC Groupe et associés | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 730.00 | 670 630.00 | 100.00 | 670 730.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 318.00 | 438 318.00 | | 438 318.00 |