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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AP Constructions | 520 687.00 | 320 398.00 | 200 288.00 | 520 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 115.00 | 471 944.00 | 50 170.00 | 522 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 135.00 | 545 063.00 | 166 071.00 | 711 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 328.00 | 1 344 837.00 | 423 491.00 | 1 768 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 737.00 | | 116 737.00 | 116 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
BT Marchandises | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 519.00 | 3 777.00 | 679 741.00 | 683 519.00 |
BZ Autres créances | 489 727.00 | | 489 727.00 | 489 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 962.00 | 3 777.00 | 1 455 184.00 | 1 458 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 291.00 | 1 348 615.00 | 1 878 676.00 | 3 227 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 847.00 | | | 557 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 418.00 | | | -34 418.00 |
DL TOTAL (I) | 633 428.00 | | | 633 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 364.00 | | | 1 019 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 247.00 | | | 1 245 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 676.00 | | | 1 878 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 725.00 | | | 1 199 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 817.00 | | 237 817.00 | 237 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 301 890.00 | | 1 301 890.00 | 1 301 890.00 |
FG Production vendue services | 425 147.00 | | 425 147.00 | 425 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 855.00 | | 1 964 855.00 | 1 964 855.00 |
FM Production stockée | | | 2 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 278.00 | |
GE Autres charges | | | 17 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 827.00 | | | 2 362 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 246.00 | | | 2 397 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 418.00 | | | -34 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 480.00 | | 6 706.00 | 1 824 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 586.00 | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 857.00 | 1 768 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 271.00 | 1 753 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 524.00 | | 6 684.00 | 1 761 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 526.00 | | 21.00 | 55 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 829.00 | 83 278.00 | 14 271.00 | 1 275 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 399.00 | 83 278.00 | 14 271.00 | 1 268 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 484.00 | | 14 707.00 | 18 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 484.00 | | 14 707.00 | 18 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 484.00 | | 14 707.00 | 18 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 364.00 | 1 019 364.00 | | 1 019 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 678 986.00 | 678 986.00 | | 678 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VB T. V. A. | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VC Groupe et associés | 265 141.00 | 265 141.00 | | 265 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 522.00 | | 22 245.00 | 45 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
VP Divers | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 497.00 | 1 177 887.00 | 5 610.00 | 1 183 497.00 |
VW T.V.A. | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 247.00 | 1 199 725.00 | 22 245.00 | 1 245 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ST Autres comptes | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
YT Sous‐traitance | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 797 540.00 | | | 797 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 412.00 | | | 395 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
ZE Dividendes | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 305.00 | | | 1 311 305.00 |