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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 595 958.00 | | 267 595 958.00 | 267 595 958.00 |
BF Prêts | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 318 390.00 | 69 635 342.00 | 535 683 048.00 | 605 318 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
BZ Autres créances | 77 629 835.00 | | 77 629 835.00 | 77 629 835.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 002 886.00 | | 78 002 886.00 | 78 002 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 847 705.00 | 69 635 342.00 | 615 212 363.00 | 684 847 705.00 |
CU Autres participations | 337 683 025.00 | 69 597 911.00 | 268 085 114.00 | 337 683 025.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 526 429.00 | | 1 526 429.00 | 1 526 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 255 923.00 | 202 627 763.00 | | 217 255 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 166 682.00 | 115 512 030.00 | | 127 166 682.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177 210.00 | 4 787 948.00 | | 5 177 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 712 058.00 | 7 785 238.00 | | -3 712 058.00 |
DK Provisions réglementées | 3 149 357.00 | 3 149 357.00 | | 3 149 357.00 |
DL TOTAL (I) | 349 047 183.00 | 333 872 405.00 | | 349 047 183.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 99 999 976.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 99 999 976.00 | | |
DP Provisions pour risques | 80 157 080.00 | 76 914 915.00 | | 80 157 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 157 080.00 | 76 914 915.00 | | 80 157 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 999 976.00 | | | 99 999 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 111.00 | 847 222.00 | | 861 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 819 551.00 | 205 025 220.00 | | 83 819 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 517.00 | 288 562.00 | | 840 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 857.00 | 640 216.00 | | 193 857.00 |
EA Autres dettes | 293 088.00 | 573 771.00 | | 293 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 008 099.00 | 207 374 991.00 | | 186 008 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 212 363.00 | 718 162 287.00 | | 615 212 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 232.00 | |
GE Autres charges | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 803 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 837 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 600 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 789 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 626 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 807.00 | 606 403.00 | | 85 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 838 045.00 | 22 634 770.00 | | 27 838 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 550 104.00 | 14 849 533.00 | | 31 550 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 712 058.00 | 7 785 238.00 | | -3 712 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 978 723.00 | | 35 573 113.00 | 692 978 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 233 447.00 | 605 279 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 233 447.00 | 605 318 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 939 429.00 | | 35 573 113.00 | 692 939 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 149 357.00 | | | 3 149 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 914 915.00 | 3 242 165.00 | | 76 914 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 240 000.00 | 15 357 911.00 | | 54 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 304 272.00 | 18 600 076.00 | | 134 304 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 600 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 99 999 976.00 | | 99 999 976.00 | 99 999 976.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 819 551.00 | 6 636 335.00 | 77 183 216.00 | 83 819 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 517.00 | 840 517.00 | | 840 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 595 958.00 | 8 802 210.00 | 258 793 748.00 | 267 595 958.00 |
UP Prêts | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 360 900.00 | 360 900.00 | | 360 900.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 77 284 326.00 | 77 284 326.00 | | 77 284 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 111.00 | 861 111.00 | | 861 111.00 |
VI Groupe et associés | 231 549.00 | 231 549.00 | | 231 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 233 446.00 | | | 123 233 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 750.00 | 344 750.00 | | 344 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 008 099.00 | 8 824 907.00 | 177 183 192.00 | 186 008 099.00 |