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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 12 425.00 | 11 075.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
AP Constructions | 642 841.00 | 353 970.00 | 288 871.00 | 642 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 986.00 | 71 882.00 | 11 104.00 | 82 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 630.00 | 88 073.00 | 82 557.00 | 170 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 983.00 | 537 991.00 | 1 312 992.00 | 1 850 983.00 |
BT Marchandises | 6 166 888.00 | 137 539.00 | 6 029 350.00 | 6 166 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 722.00 | 36 396.00 | 339 325.00 | 375 722.00 |
BZ Autres créances | 1 448 150.00 | | 1 448 150.00 | 1 448 150.00 |
CF Disponibilités | 306 701.00 | | 306 701.00 | 306 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 314 904.00 | 173 935.00 | 8 140 969.00 | 8 314 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 165 887.00 | 711 926.00 | 9 453 961.00 | 10 165 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 697.00 | 170 697.00 | | 170 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 338.00 | 1 193 338.00 | | 1 193 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
DH Report à nouveau | -203 952.00 | -247 706.00 | | -203 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 897.00 | 43 753.00 | | 54 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 049.00 | 1 177 152.00 | | 1 232 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 683.00 | 1 743 097.00 | | 1 422 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 259.00 | 1 316 843.00 | | 1 579 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 234.00 | 5 128 746.00 | | 4 826 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 596.00 | 363 922.00 | | 385 596.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 252.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 221 912.00 | 8 552 859.00 | | 8 221 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453 961.00 | 9 730 011.00 | | 9 453 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 049.00 | 6 702 129.00 | | 6 432 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 157.00 | 3 037.00 | | 83 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 429 744.00 | | 15 429 744.00 | 15 429 744.00 |
FG Production vendue services | 1 348 730.00 | | 1 348 730.00 | 1 348 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 778 474.00 | | 16 778 474.00 | 16 778 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 020 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 256 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 893 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 773.00 | | | 145 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 110.00 | 18 456.00 | | 14 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 110.00 | 18 456.00 | | 14 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | 1 076.00 | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 1 076.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 177.00 | 17 380.00 | | 12 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 034 203.00 | 15 689 867.00 | | 17 034 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 979 306.00 | 15 646 114.00 | | 16 979 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 897.00 | 43 753.00 | | 54 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | 4 659.00 | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 022.00 | 64 968.00 | | 473 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 233.00 | 7 833.00 | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 785.00 | 57 135.00 | | 456 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 234.00 | 4 826 234.00 | | 4 826 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 332 154.00 | 332 154.00 | | 332 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VB T. V. A. | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 526.00 | 1 128 923.00 | 210 603.00 | 1 339 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 259.00 | | 1 579 259.00 | 1 579 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 534.00 | | | 400 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 216.00 | 1 213 216.00 | | 1 213 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 005.00 | 1 841 315.00 | 4 691.00 | 1 846 005.00 |
VW T.V.A. | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 912.00 | 6 432 049.00 | 1 789 863.00 | 8 221 912.00 |