| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | 7 622.00 | 15 245.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
040 Immobilisations financières | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 856.00 | 16 826.00 | 107 030.00 | 123 856.00 |
060 Stock marchandises | 13 505.00 | 12 356.00 | 1 149.00 | 13 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
072 Créances – Autres | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
084 Disponibilités | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 039.00 | 12 356.00 | 409 683.00 | 422 039.00 |
110 Total général Actif | 545 895.00 | 29 182.00 | 516 713.00 | 545 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 713.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369.00 | | | 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
230 Autres produits | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 175.00 | | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 259.00 | | | 12 259.00 |