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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AP Constructions | 171 134.00 | 32 935.00 | 138 199.00 | 171 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 175.00 | 27 387.00 | 34 788.00 | 62 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 283.00 | 64 116.00 | 1 063 167.00 | 1 127 283.00 |
BT Marchandises | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
BZ Autres créances | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 147 849.00 | | 147 849.00 | 147 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 748.00 | | 471 748.00 | 471 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 032.00 | 64 116.00 | 1 534 915.00 | 1 599 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DH Report à nouveau | 693 223.00 | | | 693 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 120.00 | | | 178 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 652.00 | | | 1 103 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 282.00 | | | 154 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 263.00 | | | 431 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 915.00 | | | 1 534 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 987.00 | | | 295 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 232.00 | | 32 603.00 | 1 131 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 552.00 | 1 127 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 552.00 | 233 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 048.00 | | | 891 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 258.00 | | 32 603.00 | 237 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 328.00 | 30 318.00 | 24 529.00 | 58 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 533.00 | 30 318.00 | 24 529.00 | 54 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VC Groupe et associés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 040.00 | 13 764.00 | 135 276.00 | 149 040.00 |
VI Groupe et associés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 490.00 | 170 563.00 | 2 926.00 | 173 490.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 263.00 | 295 987.00 | 135 276.00 | 431 263.00 |