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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 856.00 | 13 223.00 | 633.00 | 13 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 305.00 | 13 223.00 | 23 082.00 | 36 305.00 |
BT Marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 179.00 | 13 223.00 | 39 956.00 | 53 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 260.00 | 14 562.00 | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 1 698.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 25 833.00 | 24 645.00 | | 25 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 779.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 4 691.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 483.00 | 7 192.00 | | 7 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 123.00 | 12 690.00 | | 14 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 956.00 | 37 335.00 | | 39 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 123.00 | 12 690.00 | | 14 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 593.00 | -209.00 | 119 384.00 | 119 593.00 |
FG Production vendue services | 2 687.00 | 32.00 | 2 719.00 | 2 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 280.00 | -177.00 | 122 103.00 | 122 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 764.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 554.00 | 4 207.00 | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | 100.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 105.00 | 122 885.00 | | 122 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 916.00 | 121 187.00 | | 120 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | 1 698.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 670.00 | | 635.00 | 35 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | | 635.00 | 13 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 221.00 | 2.00 | | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | 2.00 | | 13 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 199.00 | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | 4 657.00 | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 25 170.00 | 27 791.00 | | 25 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 560.00 | 12 068.00 | | 11 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 933.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 2 132.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 004.00 | 12 936.00 | | 13 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156.00 | 11 980.00 | | 1 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 255.00 | 44 516.00 | | 41 255.00 |