| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AN Terrains | 3 462 026.00 | 3 462 026.00 | | 3 462 026.00 |
AP Constructions | 359 228.00 | 326 041.00 | 33 187.00 | 359 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 545.00 | 1 141 164.00 | 26 382.00 | 1 167 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 805.00 | 66 974.00 | 25 831.00 | 92 805.00 |
BF Prêts | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 250 652.00 | 5 028 745.00 | 4 221 907.00 | 9 250 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 965.00 | 1 145.00 | 97 820.00 | 98 965.00 |
BZ Autres créances | 1 415 297.00 | | 1 415 297.00 | 1 415 297.00 |
CF Disponibilités | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 177.00 | 1 145.00 | 1 768 033.00 | 1 769 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 019 829.00 | 5 029 890.00 | 5 989 939.00 | 11 019 829.00 |
CU Autres participations | 66 354.00 | | 66 354.00 | 66 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 216.00 | 439 216.00 | | 439 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 047.00 | 760 047.00 | | 760 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
DH Report à nouveau | 2 582 056.00 | 2 996 065.00 | | 2 582 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 229.00 | -414 008.00 | | -221 229.00 |
DK Provisions réglementées | 10 010.00 | 11 041.00 | | 10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 023.00 | 3 836 282.00 | | 3 614 023.00 |
DP Provisions pour risques | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 181 646.00 | 2 262 122.00 | | 2 181 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274 748.00 | 2 262 122.00 | | 2 274 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 46 187.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 610.00 | | 52 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | 23 064.00 | | 17 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EA Autres dettes | 24 174.00 | 76 779.00 | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 168.00 | 198 639.00 | | 101 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 939.00 | 6 297 044.00 | | 5 989 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 168.00 | 198 639.00 | | 101 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 484.00 | 46 187.00 | | 4 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
FG Production vendue services | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 638.00 | | 102 638.00 | 102 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 047.00 | |
GE Autres charges | | | 12 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 21 113.00 | | 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810.00 | 4 718.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 25 831.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -207.00 | 2.00 | | -207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 4 061.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 899.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 4 962.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 20 869.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 528.00 | 234 918.00 | | 276 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 757.00 | 648 926.00 | | 497 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 229.00 | -414 008.00 | | -221 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 658 306.00 | | -402 090.00 | 9 658 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 9 250 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 5 081 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 258.00 | | 17 910.00 | 5 069 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556 506.00 | | -420 000.00 | 4 556 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 172.00 | 25 123.00 | 5 550.00 | 5 009 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976 631.00 | 25 123.00 | 5 550.00 | 4 976 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 041.00 | 779.00 | 1 810.00 | 11 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262 122.00 | 103 047.00 | 90 421.00 | 2 262 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 307.00 | 103 826.00 | 92 231.00 | 2 274 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 047.00 | 90 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | 1 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UP Prêts | 4 070 000.00 | 4 070 000.00 | | 4 070 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 1 497.00 | | 10 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 341 588.00 | 1 341 588.00 | | 1 341 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 235.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 649.00 | 5 581 595.00 | 9 054.00 | 5 590 649.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |