| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
AP Constructions | 1 954 495.00 | 1 039 832.00 | 914 663.00 | 1 954 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 168.00 | | 162 168.00 | 162 168.00 |
BF Prêts | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 383.00 | 1 040 467.00 | 1 413 915.00 | 2 454 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 771.00 | | 211 771.00 | 211 771.00 |
BZ Autres créances | 257 591.00 | | 257 591.00 | 257 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 361.00 | 14 659.00 | 667 702.00 | 682 361.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 078.00 | 14 659.00 | 1 142 418.00 | 1 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 461.00 | 1 055 126.00 | 2 556 334.00 | 3 611 461.00 |
CU Autres participations | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 476 000.00 | | | 1 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DG Autres réserves | 106 858.00 | | | 106 858.00 |
DH Report à nouveau | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 414.00 | | | 1 952 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 268 349.00 | | | 268 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 920.00 | | | 603 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 334.00 | | | 2 556 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 920.00 | | | 603 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 703.00 | | 402 703.00 | 402 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 703.00 | | 402 703.00 | 402 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 756.00 | | | 416 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 439.00 | | | 274 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 163.00 | | 5 008.00 | 2 463 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 068.00 | 190 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 787.00 | 2 454 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 719.00 | 2 263 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 560.00 | | | 2 273 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 604.00 | | 5 008.00 | 189 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 207.00 | 38 188.00 | 4 928.00 | 1 007 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 207.00 | 38 188.00 | 4 928.00 | 1 007 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 941.00 | 325 941.00 | | 325 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
UP Prêts | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VP Divers | 257 592.00 | 257 592.00 | | 257 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 158.00 | 469 455.00 | 185 703.00 | 655 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 920.00 | 603 920.00 | | 603 920.00 |