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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AP Constructions | 108 852.00 | 13 494.00 | 95 358.00 | 108 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 684.00 | 163 289.00 | 34 395.00 | 197 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 340.00 | 254 113.00 | 199 227.00 | 453 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 577.00 | 433 476.00 | 331 100.00 | 764 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 297.00 | | 830 297.00 | 830 297.00 |
BZ Autres créances | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 575 401.00 | | 575 401.00 | 575 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 696.00 | | 1 698 696.00 | 1 698 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 274.00 | 433 476.00 | 2 029 797.00 | 2 463 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762 741.00 | 662 741.00 | | 762 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 446.00 | 231 044.00 | | 214 446.00 |
DL TOTAL (I) | 985 573.00 | 902 170.00 | | 985 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 011.00 | 83 550.00 | | 49 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 912.00 | 37 863.00 | | 37 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 695.00 | 300 991.00 | | 310 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 396.00 | 205 235.00 | | 115 396.00 |
EA Autres dettes | 531 208.00 | 348 495.00 | | 531 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 224.00 | 976 136.00 | | 1 044 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 797.00 | 1 878 306.00 | | 2 029 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 480.00 | 928 812.00 | | 1 011 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 492.00 | | 196 621.00 | 648 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 535.00 | 764 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 535.00 | 759 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 792.00 | | 196 621.00 | 643 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 619.00 | 72 369.00 | 62 512.00 | 423 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | 1 264.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 304.00 | 71 104.00 | 62 512.00 | 422 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 695.00 | 310 695.00 | | 310 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 208.00 | 531 208.00 | | 531 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 830 297.00 | 830 297.00 | | 830 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 011.00 | 16 267.00 | 32 744.00 | 49 011.00 |
VI Groupe et associés | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 846.00 | 888 726.00 | 2 120.00 | 890 846.00 |
VW T.V.A. | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 224.00 | 1 011 480.00 | 32 744.00 | 1 044 224.00 |