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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 82.00 | 355.00 | 437.00 |
AP Constructions | 33 429.00 | 15 533.00 | 17 896.00 | 33 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 3 445.00 | 1 581.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 993.00 | 20 092.00 | 19 901.00 | 39 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
BZ Autres créances | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CF Disponibilités | 72 696.00 | | 72 696.00 | 72 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 083.00 | | 298 083.00 | 298 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 076.00 | 20 092.00 | 317 984.00 | 338 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 126 719.00 | 106 719.00 | | 126 719.00 |
DH Report à nouveau | 4 075.00 | 27 905.00 | | 4 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | 21 170.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 186 786.00 | 197 594.00 | | 186 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 4 031.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 18 913.00 | | 29 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 288.00 | 26 076.00 | | 39 288.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | 72.00 | | 12 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 471.00 | 10 032.00 | | 49 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 198.00 | 62 581.00 | | 131 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 984.00 | 260 175.00 | | 317 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 177 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 2 911.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 608.00 | 300 285.00 | | 307 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 416.00 | 279 116.00 | | 293 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 192.00 | 21 170.00 | | 14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 836.00 | | 739.00 | 39 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 39 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 39 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 329.00 | | 739.00 | 39 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 538.00 | 5 136.00 | 583.00 | 15 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 5 106.00 | 583.00 | 15 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 784.00 | 172 764.00 | 20.00 | 172 784.00 |
VW T.V.A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |