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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 8 929.00 | 620.00 | 9 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 972.00 | 596 445.00 | 129 527.00 | 725 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 195.00 | 1 006 367.00 | 377 829.00 | 1 384 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 237.00 | 1 611 740.00 | 511 497.00 | 2 123 237.00 |
BT Marchandises | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 032.00 | | 255 032.00 | 255 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 269.00 | 1 611 740.00 | 766 528.00 | 2 378 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 320.00 | 20 955.00 | | 10 320.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 939.00 | 343 400.00 | | 122 939.00 |
DL TOTAL (I) | 141 644.00 | 372 742.00 | | 141 644.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 675.00 | 237 493.00 | | 121 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 306.00 | 167 547.00 | | 213 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 236.00 | 153 658.00 | | 160 236.00 |
EA Autres dettes | 124 668.00 | 141 724.00 | | 124 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 884.00 | 700 422.00 | | 619 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 528.00 | 1 078 164.00 | | 766 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 818.00 | 578 759.00 | | 551 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 728.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 389.00 | | 169 027.00 | 1 988 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 655.00 | 15 524.00 | 2 123 237.00 | 18 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | 15 524.00 | 2 113 688.00 | 18 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 976.00 | | 573.00 | 8 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 412.00 | | 168 455.00 | 1 979 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 606.00 | 144 658.00 | 15 524.00 | 1 482 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | 338.00 | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 016.00 | 144 319.00 | 15 524.00 | 1 474 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
UX Autres créances clients | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VC Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 675.00 | 53 608.00 | 68 066.00 | 121 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 884.00 | 551 818.00 | 68 066.00 | 619 884.00 |