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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 260.00 | | 178 260.00 | 178 260.00 |
AP Constructions | 976 724.00 | 737 284.00 | 239 440.00 | 976 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 637.00 | 48 536.00 | 168 101.00 | 216 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 123.00 | 416 291.00 | 193 832.00 | 610 123.00 |
BF Prêts | 206 131.00 | | 206 131.00 | 206 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 936.00 | 1 202 111.00 | 1 046 825.00 | 2 248 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BZ Autres créances | 3 278 646.00 | | 3 278 646.00 | 3 278 646.00 |
CF Disponibilités | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 925.00 | | 3 383 925.00 | 3 383 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 861.00 | 1 202 111.00 | 4 430 750.00 | 5 632 861.00 |
CU Autres participations | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 641 904.00 | 3 641 904.00 | | 3 641 904.00 |
DH Report à nouveau | -771 327.00 | -441 483.00 | | -771 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 193.00 | -329 844.00 | | 395 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 694.00 | 2 912 501.00 | | 3 307 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 491.00 | 1 929 142.00 | | 1 086 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 15 346.00 | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 316.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 33 333.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 056.00 | 1 993 752.00 | | 1 123 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 750.00 | 4 906 253.00 | | 4 430 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 056.00 | 1 993 752.00 | | 1 123 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 323.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 024.00 | 10 845.00 | | 382 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | 188.00 | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 813.00 | 383 008.00 | | 694 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 620.00 | 712 852.00 | | 299 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 193.00 | -329 844.00 | | 395 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 351.00 | | 86 014.00 | 5 494 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 331 429.00 | 877 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331 429.00 | 2 248 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 729.00 | | 75 891.00 | 1 295 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 622.00 | | 10 123.00 | 4 198 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 497.00 | 89 323.00 | | 696 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 497.00 | 89 323.00 | | 696 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 426 891.00 | | 10 600.00 | 426 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 891.00 | | 10 600.00 | 426 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 891.00 | | 10 600.00 | 426 891.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610 123.00 | | 610 123.00 | 610 123.00 |
UP Prêts | 206 131.00 | | 206 131.00 | 206 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 260 826.00 | 3 260 826.00 | | 3 260 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 116.00 | 1 085 116.00 | | 1 085 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 675.00 | 3 308 527.00 | 821 148.00 | 4 129 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 056.00 | 1 123 056.00 | | 1 123 056.00 |