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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 668.00 | 68 572.00 | 21 096.00 | 89 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 664.00 | | 111 664.00 | 111 664.00 |
AP Constructions | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 252.00 | 105 906.00 | 38 346.00 | 144 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 889.00 | 191 636.00 | 245 253.00 | 436 889.00 |
BP En cours de production de services | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 656.00 | | 2 515 656.00 | 2 515 656.00 |
BZ Autres créances | 781 961.00 | | 781 961.00 | 781 961.00 |
CF Disponibilités | 606 362.00 | | 606 362.00 | 606 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 820.00 | | 3 946 820.00 | 3 946 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 604.00 | 191 636.00 | 4 197 968.00 | 4 389 604.00 |
CU Autres participations | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 35 664.00 | 31 548.00 | | 35 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 941.00 | 4 115.00 | | 505 941.00 |
DL TOTAL (I) | 662 605.00 | 156 664.00 | | 662 605.00 |
DP Provisions pour risques | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 442.00 | 917 794.00 | | 820 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 690.00 | 1 007 962.00 | | 898 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 785.00 | 444 974.00 | | 900 785.00 |
EA Autres dettes | 62 224.00 | 64 398.00 | | 62 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 625.00 | 780 830.00 | | 791 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 791.00 | 3 215 959.00 | | 3 473 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 968.00 | 3 372 622.00 | | 4 197 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 692 056.00 | 775 304.00 | 8 467 360.00 | 7 692 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 056.00 | 775 304.00 | 8 467 360.00 | 7 692 056.00 |
FM Production stockée | | | -118 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 572.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 665.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 665.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -665.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 596.00 | 1 846.00 | | 178 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 486.00 | 4 017 639.00 | | 8 427 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921 545.00 | 4 013 524.00 | | 7 921 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 941.00 | 4 115.00 | | 505 941.00 |