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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 627.00 | 102 148.00 | 2 479.00 | 104 627.00 |
AH Fonds commercial | 216 714.00 | 90 000.00 | 126 714.00 | 216 714.00 |
AP Constructions | 1 868 941.00 | 1 638 935.00 | 230 006.00 | 1 868 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 547 006.00 | 10 725 949.00 | 1 821 057.00 | 12 547 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 005.00 | 241 511.00 | 22 494.00 | 264 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 017.00 | 33 813.00 | 505 203.00 | 539 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 599 967.00 | 12 832 356.00 | 2 767 612.00 | 15 599 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 590.00 | 4 957.00 | 583 633.00 | 588 590.00 |
BP En cours de production de services | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 657.00 | 1 004.00 | 219 653.00 | 220 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 552.00 | | 1 285 552.00 | 1 285 552.00 |
BZ Autres créances | 1 672 691.00 | | 1 672 691.00 | 1 672 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 477.00 | | 817 477.00 | 817 477.00 |
CF Disponibilités | 1 364 312.00 | | 1 364 312.00 | 1 364 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 179.00 | 5 961.00 | 6 082 218.00 | 6 088 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 688 146.00 | 12 838 317.00 | 8 849 830.00 | 21 688 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 000.00 | 2 816 000.00 | | 2 816 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DG Autres réserves | 1 716 051.00 | 1 757 262.00 | | 1 716 051.00 |
DH Report à nouveau | | -154 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 256.00 | 263 302.00 | | 282 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 959.00 | 203 584.00 | | 164 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 120.00 | 5 200 488.00 | | 5 294 120.00 |
DP Provisions pour risques | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522 565.00 | 1 350 000.00 | | 1 522 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 309.00 | 474 400.00 | | 251 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 622.00 | 1 026 971.00 | | 1 253 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 045.00 | 253 496.00 | | 227 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 064.00 | | | 262 064.00 |
EA Autres dettes | 39 105.00 | 47 877.00 | | 39 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 145.00 | 1 802 744.00 | | 2 033 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 830.00 | 8 353 233.00 | | 8 849 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 625.00 | 1 802 744.00 | | 1 959 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 111.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 523 694.00 | 167 972.00 | 3 691 666.00 | 3 523 694.00 |
FG Production vendue services | 4 614 481.00 | 1 106 945.00 | 5 721 426.00 | 4 614 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 138 174.00 | 1 274 917.00 | 9 413 091.00 | 8 138 174.00 |
FM Production stockée | | | -18 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 384.00 | 52 524.00 | | 13 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 625.00 | 43 625.00 | | 41 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 14 559.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 625.00 | 58 184.00 | | 46 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 41 275.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 640.00 | 20 758.00 | | 9 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | 76 533.00 | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 984.00 | -18 349.00 | | 35 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 107.00 | 74 699.00 | | 56 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 480 693.00 | 7 705 991.00 | | 9 480 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198 437.00 | 7 442 689.00 | | 9 198 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 256.00 | 263 302.00 | | 282 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 837 741.00 | | 933 235.00 | 14 837 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 59 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 800.00 | 181 810.00 | 15 599 967.00 | -10 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 800.00 | 181 353.00 | 15 218 968.00 | -10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 341.00 | | | 321 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 462 351.00 | | 927 170.00 | 14 462 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 048.00 | | 6 065.00 | 54 048.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 800.00 | | | -10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421 054.00 | 451 701.00 | 164 213.00 | 12 421 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 281.00 | 5 866.00 | | 96 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324 772.00 | 445 835.00 | 164 213.00 | 12 324 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 000.00 | 172 565.00 | | 1 350 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 813.00 | | 5 000.00 | 38 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 060.00 | 305.00 | 8 404.00 | 14 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 873.00 | 305.00 | 13 404.00 | 142 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 873.00 | 172 870.00 | 13 404.00 | 1 492 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 870.00 | 8 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 621.00 | 1 253 621.00 | | 1 253 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 782.00 | 100 782.00 | | 100 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 064.00 | 262 064.00 | | 262 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 551.00 | 1 285 551.00 | | 1 285 551.00 |
VB T. V. A. | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 770.00 | 1 315 770.00 | | 1 315 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 741.00 | 177 221.00 | 73 520.00 | 250 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 837.00 | 2 971 180.00 | 59 657.00 | 3 030 837.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 145.00 | 1 959 624.00 | 73 520.00 | 2 033 145.00 |