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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 1 778.00 | 2 437.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 316 789.00 | | 316 789.00 | 316 789.00 |
AP Constructions | 443 608.00 | 418 847.00 | 24 760.00 | 443 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 238.00 | 604 251.00 | 343 987.00 | 948 238.00 |
BT Marchandises | 385 658.00 | 97 417.00 | 288 240.00 | 385 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 247 468.00 | | 247 468.00 | 247 468.00 |
CF Disponibilités | 839 344.00 | | 839 344.00 | 839 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 303.00 | 97 417.00 | 1 384 885.00 | 1 482 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 542.00 | 701 668.00 | 1 728 873.00 | 2 430 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 1 061 498.00 | 1 058 762.00 | | 1 061 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 510.00 | 2 736.00 | | 57 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 209.00 | 1 206 698.00 | | 1 264 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 342.00 | 180 072.00 | | 25 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 068.00 | 125 968.00 | | 131 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | 111 147.00 | | 129 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 511.00 | 71 890.00 | | 97 511.00 |
EA Autres dettes | 81 303.00 | 72 502.00 | | 81 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 663.00 | 561 581.00 | | 464 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 873.00 | 1 768 280.00 | | 1 728 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 340.00 | | 29 684.00 | 921 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 948 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 627 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 418.00 | | 3 587.00 | 317 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 422.00 | | 26 097.00 | 603 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 427.00 | 9 111.00 | 2 286.00 | 597 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 1 149.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 797.00 | 7 961.00 | 2 286.00 | 596 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 502.00 | 97 417.00 | 117 502.00 | 117 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 502.00 | 97 417.00 | 117 502.00 | 117 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 502.00 | 97 417.00 | 117 502.00 | 117 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 417.00 | 117 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 437.00 | 129 437.00 | | 129 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 283.00 | 7 535.00 | 17 748.00 | 25 283.00 |
VI Groupe et associés | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 725.00 | | | 184 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VP Divers | 240 452.00 | 240 452.00 | | 240 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 663.00 | 446 915.00 | 17 748.00 | 464 663.00 |