| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 453.00 | 4 341.00 | 112.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 787.00 | 37 215.00 | 1 571.00 | 38 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 240.00 | 41 556.00 | 34 684.00 | 76 240.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 067.00 | 41 556.00 | 63 512.00 | 105 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 33 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 975.00 | 726.00 | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 192.00 | 2 249.00 | | -13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 31 168.00 | 44 360.00 | | 31 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | 29 680.00 | | 30 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 752.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 12 400.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 344.00 | 42 832.00 | | 32 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 512.00 | 87 192.00 | | 63 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 344.00 | 42 832.00 | | 32 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 892.00 | 172 021.00 | | 126 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 084.00 | 169 772.00 | | 140 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 192.00 | 2 249.00 | | -13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |