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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 5 284.00 | 36.00 | 5 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 068.00 | | 580 068.00 | 580 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 839 479.00 | 5 284.00 | 1 834 195.00 | 1 839 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 995 381.00 | | 3 995 381.00 | 3 995 381.00 |
CF Disponibilités | 286 939.00 | | 286 939.00 | 286 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 242.00 | | 4 292 242.00 | 4 292 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 721.00 | 5 284.00 | 6 126 437.00 | 6 131 721.00 |
CU Autres participations | 1 205 339.00 | | 1 205 339.00 | 1 205 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 640.00 | 409 640.00 | | 409 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 185 223.00 | 5 810 186.00 | | 4 185 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 172.00 | -20 744.00 | | 362 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 800.00 | 6 304 846.00 | | 6 062 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 6 871.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 152.00 | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 69 650.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 638.00 | 92 672.00 | | 63 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 437.00 | 6 397 518.00 | | 6 126 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 638.00 | 92 672.00 | | 63 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 428.00 | | | 1 458 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 428.00 | | | 1 458 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 370.00 | 72 542.00 | | 114 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 074.00 | 506 587.00 | | 2 032 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 901.00 | 527 330.00 | | 1 669 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 172.00 | -20 744.00 | | 362 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
VP Divers | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 675.00 | 9 923.00 | 48 752.00 | 58 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |