| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 936.00 | 43 871.00 | 35 064.00 | 78 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 955.00 | 43 871.00 | 1 394 084.00 | 1 437 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608 398.00 | | 7 608 398.00 | 7 608 398.00 |
BZ Autres créances | 1 529 169.00 | | 1 529 169.00 | 1 529 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 154.00 | 25.00 | 151 130.00 | 151 154.00 |
CF Disponibilités | 1 104 343.00 | | 1 104 343.00 | 1 104 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 409 522.00 | 25.00 | 10 409 497.00 | 10 409 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 709.00 | 43 896.00 | 11 805 813.00 | 11 849 709.00 |
CU Autres participations | 1 284 563.00 | | 1 284 563.00 | 1 284 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 4 254.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 665.00 | 673 388.00 | | 618 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 666.00 | 1 447 642.00 | | 1 388 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 232.00 | 24 709.00 | | 2 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232.00 | 24 709.00 | | 2 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 539.00 | 1 062 827.00 | | 1 851 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278.00 | 15 395.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 472 950.00 | 3 511 682.00 | | 8 472 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 838.00 | 133 460.00 | | 70 838.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 698.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 407 899.00 | 4 724 062.00 | | 10 407 899.00 |
ED (V) | 7 016.00 | 48 012.00 | | 7 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 813.00 | 6 244 424.00 | | 11 805 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 263 112.00 | 3 904 739.00 | | 9 263 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 772.00 | 38 534.00 | | 353 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 383.00 | 17 165 274.00 | 17 343 657.00 | 178 383.00 |
FG Production vendue services | | 2 180 940.00 | 2 180 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 383.00 | 19 346 215.00 | 19 524 597.00 | 178 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 581 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 791 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 14 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 4 405.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 4 405.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 24 745.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 191.00 | 322 939.00 | | 250 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 687 191.00 | 9 388 452.00 | | 19 687 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 068 526.00 | 8 715 064.00 | | 19 068 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 665.00 | 673 388.00 | | 618 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 367.00 | | 1 145 589.00 | 292 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | | 17 900.00 | 61 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 831.00 | | 1 127 689.00 | 227 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 988.00 | 8 883.00 | | 34 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 988.00 | 8 883.00 | | 34 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 709.00 | 2 232.00 | 24 709.00 | 24 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 709.00 | 2 256.00 | 24 709.00 | 24 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | 24 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 472 950.00 | 8 472 950.00 | | 8 472 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 7 608 398.00 | 7 608 398.00 | | 7 608 398.00 |
VB T. V. A. | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 772.00 | 353 772.00 | | 353 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 766.00 | 352 979.00 | 1 144 787.00 | 1 497 766.00 |
VI Groupe et associés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 040.00 | | | 352 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 435.00 | 47 435.00 | | 47 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 295.00 | 1 432 295.00 | | 1 432 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160 881.00 | 9 146 924.00 | 13 957.00 | 9 160 881.00 |
VW T.V.A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 407 899.00 | 9 263 112.00 | 1 144 787.00 | 10 407 899.00 |