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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 215.00 | 21 518.00 | 2 697.00 | 24 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 18 456.00 | 3 386.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 283.00 | 39 974.00 | 679 309.00 | 719 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BZ Autres créances | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
CF Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 394.00 | | 323 394.00 | 323 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 677.00 | 39 974.00 | 1 002 703.00 | 1 042 677.00 |
CU Autres participations | 673 227.00 | | 673 227.00 | 673 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 289 467.00 | 256 441.00 | | 289 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 764.00 | 213 025.00 | | 221 764.00 |
DL TOTAL (I) | 786 231.00 | 744 467.00 | | 786 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 321.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 030.00 | 54 527.00 | | 73 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 8 409.00 | | 5 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 098.00 | 154 889.00 | | 138 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 473.00 | 218 145.00 | | 216 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 703.00 | 962 612.00 | | 1 002 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 473.00 | 218 145.00 | | 216 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 321.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 370.00 | | 592 370.00 | 592 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 25 574.00 | | 18 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 180.00 | 740 883.00 | | 774 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 416.00 | 527 858.00 | | 552 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 764.00 | 213 025.00 | | 221 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 338.00 | | 945.00 | 718 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 270.00 | | 945.00 | 23 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 227.00 | | | 673 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 251.00 | 1 722.00 | | 38 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 668.00 | | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 1 054.00 | | 17 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
UX Autres créances clients | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 185 987.00 | 185 987.00 | | 185 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 340.00 | 319 340.00 | | 319 340.00 |
VW T.V.A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 473.00 | 216 473.00 | | 216 473.00 |