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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 125.00 | 78 448.00 | 6 676.00 | 85 125.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 221 457.00 | 183 172.00 | 38 284.00 | 221 457.00 |
AP Constructions | 3 865 649.00 | 2 957 172.00 | 908 478.00 | 3 865 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882 156.00 | 7 017 470.00 | 864 687.00 | 7 882 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 075.00 | 790 336.00 | 152 739.00 | 943 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BF Prêts | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 477 495.00 | 11 026 598.00 | 2 450 897.00 | 13 477 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 805.00 | | 1 003 805.00 | 1 003 805.00 |
BN En cours de production de biens | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BT Marchandises | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 371.00 | | 1 555 371.00 | 1 555 371.00 |
BZ Autres créances | 326 297.00 | | 326 297.00 | 326 297.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 373.00 | | 3 071 373.00 | 3 071 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 548 868.00 | 11 026 598.00 | 5 522 271.00 | 16 548 868.00 |
CU Autres participations | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
DG Autres réserves | 1 908 451.00 | 1 908 451.00 | | 1 908 451.00 |
DH Report à nouveau | -417 208.00 | | | -417 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 691.00 | -417 208.00 | | -369 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 890.00 | 80 151.00 | | 64 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 760.00 | 1 889 712.00 | | 1 504 760.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 397.00 | 171 238.00 | | 68 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 636.00 | 38 842.00 | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 231.00 | 1 270 133.00 | | 1 344 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 674.00 | 626 594.00 | | 729 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 826.00 | 52 036.00 | | 9 826.00 |
EA Autres dettes | 1 732 742.00 | 1 870 691.00 | | 1 732 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 510.00 | 4 029 536.00 | | 3 917 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 270.00 | 6 044 249.00 | | 5 522 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 946 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 944 223.00 | |
FM Production stockée | | | 33 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 011 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 602.00 | |
GE Autres charges | | | 47 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 473 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 786.00 | 15 458.00 | | 36 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 786.00 | 40 458.00 | | 61 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 786.00 | 37 458.00 | | 33 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 661.00 | 30 006.00 | | 63 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 615.00 | -205 565.00 | | -141 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 075 006.00 | 15 215 737.00 | | 16 075 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 444 697.00 | 15 632 945.00 | | 16 444 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 691.00 | -417 208.00 | | -369 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 538 593.00 | | 360 449.00 | 13 538 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 600.00 | 404 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 145.00 | 412 402.00 | 13 477 495.00 | 9 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 033.00 | 146 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | 349 770.00 | 12 926 442.00 | 9 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 999 907.00 | | 285 449.00 | 12 999 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 549.00 | | 75 000.00 | 368 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 798.00 | 467 602.00 | 373 802.00 | 10 932 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 868.00 | 1 613.00 | 24 033.00 | 100 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 831 931.00 | 465 989.00 | 349 770.00 | 10 831 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 231.00 | 1 344 231.00 | | 1 344 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 107.00 | 408 107.00 | | 408 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 371.00 | 1 555 371.00 | | 1 555 371.00 |
VB T. V. A. | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
VC Groupe et associés | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 667.00 | 1 732 667.00 | | 1 732 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 093.00 | 1 949 093.00 | | 1 949 093.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 510.00 | 3 884 873.00 | 32 637.00 | 3 917 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |