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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
CU Autres participations | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 325.00 | 102 120.00 | | 96 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | 52 205.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 105 787.00 | 162 710.00 | | 105 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 537.00 | 1 320.00 | | 7 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 324.00 | 164 030.00 | | 113 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 537.00 | 1 320.00 | | 7 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286.00 | 248.00 | | 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 288.00 | 56 021.00 | | 17 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | 52 205.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 226.00 | | 9 326.00 | 122 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 831.00 | 96 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 831.00 | 96 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 226.00 | | 9 326.00 | 122 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |