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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 476.00 | 115 817.00 | 3 659.00 | 119 476.00 |
AH Fonds commercial | 3 126 786.00 | | 3 126 786.00 | 3 126 786.00 |
AN Terrains | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 449.00 | 1 376 296.00 | 170 153.00 | 1 546 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 347.00 | 1 497 724.00 | 3 315 623.00 | 4 813 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 878.00 | 451 820.00 | 2 114 058.00 | 2 565 878.00 |
BZ Autres créances | 1 398 030.00 | | 1 398 030.00 | 1 398 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 1 071 113.00 | | 1 071 113.00 | 1 071 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 046.00 | 451 820.00 | 4 672 226.00 | 5 124 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 392.00 | 1 949 544.00 | 7 987 849.00 | 9 937 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 925.00 | 899 402.00 | | 1 115 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 595.00 | 216 523.00 | | 193 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 519.00 | 3 920 925.00 | | 4 114 519.00 |
DP Provisions pour risques | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 529.00 | 185 543.00 | | 127 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 853.00 | 185 543.00 | | 173 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 887.00 | 144 269.00 | | 78 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 629.00 | 123 397.00 | | 59 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 873.00 | 331 311.00 | | 579 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 190.00 | 1 160 499.00 | | 1 173 190.00 |
EA Autres dettes | 292 111.00 | 289 412.00 | | 292 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515 786.00 | 1 869 483.00 | | 1 515 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 476.00 | 3 918 371.00 | | 3 699 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 849.00 | 8 024 838.00 | | 7 987 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 941.00 | 3 862 981.00 | | 3 686 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 1 396.00 | | 1 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 907 300.00 | | 4 907 300.00 | 4 907 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 300.00 | | 4 907 300.00 | 4 907 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 031.00 | |
GE Autres charges | | | 17 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 10 646.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 899.00 | 1 000.00 | | 102 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 899.00 | 11 646.00 | | 137 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 350.00 | 1 913.00 | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 762.00 | 1 913.00 | | 86 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 137.00 | 9 733.00 | | 51 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 841.00 | 104 882.00 | | 46 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 873.00 | 6 703 749.00 | | 5 232 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 278.00 | 6 487 226.00 | | 5 039 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 595.00 | 216 523.00 | | 193 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 541.00 | | 93 326.00 | 4 872 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 520.00 | 4 813 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 000.00 | 3 246 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 520.00 | 1 552 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 262.00 | | | 3 323 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 255.00 | | 93 326.00 | 1 534 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 087.00 | 42 745.00 | 70 108.00 | 1 525 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 210.00 | 1 606.00 | | 114 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 877.00 | 41 138.00 | 70 108.00 | 1 410 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 873.00 | 579 873.00 | | 579 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 284.00 | 339 284.00 | | 339 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 323.00 | 306 323.00 | | 306 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 111.00 | 292 111.00 | | 292 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515 786.00 | 1 515 786.00 | | 1 515 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 911.00 | 1 966 911.00 | | 1 966 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 966.00 | 598 966.00 | | 598 966.00 |
VB T. V. A. | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 736.00 | 1 181 736.00 | | 1 181 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 318.00 | 64 783.00 | 12 535.00 | 77 318.00 |
VI Groupe et associés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 230.00 | 4 057 230.00 | | 4 057 230.00 |
VW T.V.A. | 479 125.00 | 479 125.00 | | 479 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 476.00 | 3 686 941.00 | 12 535.00 | 3 699 476.00 |