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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 993.00 | 94 993.00 | | 94 993.00 |
AH Fonds commercial | 567 157.00 | 67 156.00 | 500 001.00 | 567 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 913.00 | 2 895 148.00 | 227 765.00 | 3 122 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 330.00 | 370 870.00 | 95 460.00 | 466 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BF Prêts | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 278 326.00 | 3 428 167.00 | 7 850 159.00 | 11 278 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 152.00 | -7 152.00 | |
BT Marchandises | 239 619.00 | | 239 619.00 | 239 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 846 408.00 | 79 007.00 | 4 767 402.00 | 4 846 408.00 |
BZ Autres créances | 9 656 463.00 | | 9 656 463.00 | 9 656 463.00 |
CF Disponibilités | 923 883.00 | | 923 883.00 | 923 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703 349.00 | 86 159.00 | 15 617 191.00 | 15 703 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 001 065.00 | 3 514 326.00 | 23 486 739.00 | 27 001 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 846 418.00 | 12 748 498.00 | | 14 846 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 527.00 | 2 097 920.00 | | 1 098 527.00 |
DL TOTAL (I) | 16 329 945.00 | 15 231 419.00 | | 16 329 945.00 |
DP Provisions pour risques | 52 143.00 | 80 655.00 | | 52 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 013.00 | 627 396.00 | | 638 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 156.00 | 708 051.00 | | 690 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 063.00 | 75 604.00 | | 27 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 333.00 | 2 678 594.00 | | 4 365 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 046.00 | 1 617 875.00 | | 1 699 046.00 |
EA Autres dettes | 101 491.00 | 35 555.00 | | 101 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 226.00 | 308 447.00 | | 244 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 158.00 | 4 716 075.00 | | 6 437 158.00 |
ED (V) | 29 479.00 | 966.00 | | 29 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 486 739.00 | 20 656 511.00 | | 23 486 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410 096.00 | 4 640 471.00 | | 6 410 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 352 560.00 | 71 596.00 | 5 424 157.00 | 5 352 560.00 |
FD Production vendue biens | 3 863 137.00 | 1 223 591.00 | 5 086 728.00 | 3 863 137.00 |
FG Production vendue services | 1 586 918.00 | 2 400 724.00 | 3 987 642.00 | 1 586 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 802 615.00 | 3 695 911.00 | 14 498 526.00 | 10 802 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 056 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 370.00 | |
GE Autres charges | | | 359 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 668 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 22 167.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 915.00 | 382 059.00 | | 345 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 415.00 | 404 226.00 | | 348 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | 130 584.00 | | 4 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 915.00 | 382 059.00 | | 345 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 268.00 | 512 643.00 | | 350 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -108 417.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 543.00 | 982 583.00 | | 423 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 560 375.00 | 20 219 614.00 | | 15 560 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 461 848.00 | 18 121 694.00 | | 14 461 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 527.00 | 2 097 920.00 | | 1 098 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 344 472.00 | | 15 038.00 | 12 344 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 7 011 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 184.00 | 11 278 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 184.00 | 3 604 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 150.00 | | | 662 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 427.00 | | 15 038.00 | 4 170 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 511 895.00 | | | 7 511 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 655.00 | 238 781.00 | 235 269.00 | 3 424 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 506.00 | 238 781.00 | 235 269.00 | 3 262 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 051.00 | 62 760.00 | 80 655.00 | 708 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 403 966.00 | 51 589.00 | 376 548.00 | 403 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 966.00 | 58 741.00 | 376 548.00 | 403 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 017.00 | 121 501.00 | 457 203.00 | 1 112 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 111.00 | 456 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 390.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365 333.00 | 4 365 333.00 | | 4 365 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 451.00 | 740 451.00 | | 740 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 600.00 | 522 600.00 | | 522 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 226.00 | 244 226.00 | | 244 226.00 |
UP Prêts | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 751 639.00 | 4 751 639.00 | | 4 751 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VB T. V. A. | 99 735.00 | 99 735.00 | | 99 735.00 |
VC Groupe et associés | 9 495 079.00 | 9 495 079.00 | | 9 495 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VP Divers | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 549 795.00 | 14 549 795.00 | 7 000 000.00 | 21 549 795.00 |
VW T.V.A. | 393 455.00 | 393 455.00 | | 393 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410 096.00 | 6 410 096.00 | | 6 410 096.00 |