| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 507.00 | 47 951.00 | 556.00 | 48 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 916.00 | | 293 916.00 | 293 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 045.00 | 48 454.00 | 302 591.00 | 351 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BZ Autres créances | 152 174.00 | | 152 174.00 | 152 174.00 |
CF Disponibilités | 169 090.00 | | 169 090.00 | 169 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 118.00 | | 375 118.00 | 375 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 163.00 | 48 454.00 | 677 709.00 | 726 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
CU Autres participations | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
DH Report à nouveau | -183 078.00 | -183 078.00 | | -183 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 43.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 134.00 | 558 740.00 | | 511 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | 21 196.00 | | 20 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | 10 542.00 | | 10 502.00 |
EA Autres dettes | 112 894.00 | 113 568.00 | | 112 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 791.00 | 704 046.00 | | 654 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 709.00 | 726 964.00 | | 677 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 296.00 | -187 584.00 | | 56 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 551.00 | 303 510.00 | | 57 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 551.00 | 303 510.00 | | 57 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 43.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 742.00 | | 4 302.00 | 346 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 732.00 | | 4 302.00 | 297 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 011.00 | 442.00 | | 48 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 011.00 | 442.00 | | 48 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 916.00 | | 293 916.00 | 293 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VI Groupe et associés | 511 134.00 | 511 134.00 | | 511 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 058.00 | 206 029.00 | 299 030.00 | 505 058.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 791.00 | 654 791.00 | | 654 791.00 |