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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 8 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149.00 | -10 779.00 | | -9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 37 343.00 | 6 493.00 | | 37 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 28 873.00 | | 17 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 883.00 | 27 966.00 | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 989.00 | 86 840.00 | | 38 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 332.00 | 93 332.00 | | 76 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 989.00 | 86 840.00 | | 38 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VW T.V.A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 911.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 451.00 | 1 615.00 | | 1 451.00 |
ST Autres comptes | 15 332.00 | 10 760.00 | | 15 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 850.00 | 34 151.00 | | 23 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 963.00 | 81 768.00 | | 78 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 757.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 1 668.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 595.00 | 128 293.00 | | 119 595.00 |