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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
AP Constructions | 43 516.00 | 43 203.00 | 313.00 | 43 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 635.00 | 54 850.00 | 2 785.00 | 57 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 332.00 | 12 940.00 | 4 392.00 | 17 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 611.00 | 112 584.00 | 69 027.00 | 181 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
BT Marchandises | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 127.00 | | 172 127.00 | 172 127.00 |
BZ Autres créances | 87 445.00 | | 87 445.00 | 87 445.00 |
CF Disponibilités | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 656.00 | | 359 656.00 | 359 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 268.00 | 112 584.00 | 428 684.00 | 541 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 645.00 | 87 603.00 | | 24 645.00 |
DH Report à nouveau | -15 083.00 | | | -15 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 064.00 | -62 959.00 | | 22 064.00 |
DL TOTAL (I) | 55 093.00 | 33 029.00 | | 55 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 050.00 | 26 214.00 | | 19 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 416.00 | 3 044.00 | | 5 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 847.00 | 191 807.00 | | 164 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 913.00 | 111 321.00 | | 112 913.00 |
EA Autres dettes | 71 365.00 | 85 157.00 | | 71 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 590.00 | 417 544.00 | | 373 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 684.00 | 450 573.00 | | 428 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 590.00 | 417 544.00 | | 373 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
FG Production vendue services | 407 886.00 | | 407 886.00 | 407 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 249.00 | | 428 249.00 | 428 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 421.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 7 053.00 | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | 7 053.00 | | 2 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 553.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 553.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | 7 053.00 | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 809.00 | 502 996.00 | | 459 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 745.00 | 565 955.00 | | 437 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 064.00 | -62 959.00 | | 22 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 113.00 | 29 418.00 | | 5 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 056.00 | 48 857.00 | | 49 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 162.00 | | 6 449.00 | 175 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 034.00 | | 6 449.00 | 112 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 401.00 | 7 183.00 | | 105 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 809.00 | 7 183.00 | | 103 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155.00 | | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VP Divers | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 492.00 | 260 592.00 | 1 900.00 | 262 492.00 |
VW T.V.A. | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 590.00 | 373 590.00 | | 373 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 685.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | 8 925.00 | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 52 128.00 | 86 155.00 | | 52 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 361.00 | 54 251.00 | | 44 361.00 |
YT Sous‐traitance | 22 373.00 | 17 937.00 | | 22 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 779.00 | 11 279.00 | | -1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | 1 440.00 | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 3 125.00 | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 696.00 | 70 048.00 | | 60 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 582.00 | 62 783.00 | | 40 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 145.00 | 178 546.00 | | 128 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |