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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 287.00 | 95 484.00 | 6 803.00 | 102 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 194.00 | 96 391.00 | 6 803.00 | 103 194.00 |
060 Stock marchandises | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
110 Total général Actif | 268 676.00 | 96 391.00 | 172 285.00 | 268 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 484.00 | | | 135 484.00 |
222 Production stockée | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
230 Autres produits | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
242 Autres charges externes. | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
252 Charges sociales | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 336.00 | | | -3 336.00 |