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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 907.00 | 50 003.00 | 12 905.00 | 62 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 524.00 | 50 003.00 | 346 521.00 | 396 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BZ Autres créances | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
CF Disponibilités | 245 309.00 | | 245 309.00 | 245 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 694.00 | | 576 694.00 | 576 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 218.00 | 50 003.00 | 923 216.00 | 973 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
CU Autres participations | 233 040.00 | | 233 040.00 | 233 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 364.00 | 489 757.00 | | 534 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 435.00 | 68 606.00 | | 80 435.00 |
DL TOTAL (I) | 834 798.00 | 778 364.00 | | 834 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 150.00 | 4 206.00 | | 55 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 156.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | 61 973.00 | | 32 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 417.00 | 66 335.00 | | 88 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 216.00 | 844 699.00 | | 923 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 162.00 | 66 335.00 | | 50 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 424.00 | | 316 424.00 | 316 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 424.00 | | 316 424.00 | 316 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 878.00 | | | -5 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | 28 516.00 | | 33 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 311.00 | 353 717.00 | | 359 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 877.00 | 285 111.00 | | 278 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 435.00 | 68 606.00 | | 80 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 524.00 | | | 396 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 617.00 | | | 333 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 194.00 | 10 809.00 | | 39 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 194.00 | 10 809.00 | | 39 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 16 744.00 | 38 256.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 002.00 | 97 425.00 | 100 577.00 | 198 002.00 |
VW T.V.A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 417.00 | 50 162.00 | 38 256.00 | 88 417.00 |