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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 567.00 | 38 839.00 | 1 727.00 | 40 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 595.00 | 1 967 994.00 | 480 601.00 | 2 448 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 834.00 | 2 012 351.00 | 592 484.00 | 2 604 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 856.00 | | 615 856.00 | 615 856.00 |
BZ Autres créances | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 316 782.00 | | 316 782.00 | 316 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 603.00 | | 1 062 603.00 | 1 062 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 437.00 | 2 012 351.00 | 1 655 086.00 | 3 667 437.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 621 310.00 | 654 061.00 | | 621 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 615.00 | 17 249.00 | | 77 615.00 |
DL TOTAL (I) | 707 310.00 | 679 695.00 | | 707 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 916.00 | 351 923.00 | | 226 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 842.00 | 347 989.00 | | 442 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 018.00 | 237 506.00 | | 278 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 776.00 | 938 615.00 | | 947 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 086.00 | 1 618 310.00 | | 1 655 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 600.00 | | 3 255 600.00 | 3 255 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 600.00 | | 3 255 600.00 | 3 255 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 403.00 | 28 897.00 | | 28 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 403.00 | 44 898.00 | | 48 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 57.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 57.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 120.00 | 44 841.00 | | 41 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 3 338.00 | | 24 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 243.00 | 3 057 080.00 | | 3 328 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 628.00 | 3 039 831.00 | | 3 250 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 615.00 | 17 249.00 | | 77 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 022.00 | 168 199.00 | 168 199.00 | 2 676 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 387.00 | 2 604 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 387.00 | 2 489 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 700.00 | | 167 849.00 | 2 560 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 679.00 | | 350.00 | 39 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 762.00 | 199 949.00 | 236 360.00 | 2 048 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 244.00 | 199 949.00 | 236 360.00 | 2 043 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 842.00 | 442 842.00 | | 442 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 615 856.00 | 615 856.00 | | 615 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 916.00 | 74 974.00 | 151 942.00 | 226 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 049.00 | 695 820.00 | 9 229.00 | 705 049.00 |
VW T.V.A. | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 776.00 | 795 834.00 | 151 942.00 | 947 776.00 |