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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 615.00 | 69 956.00 | 14 658.00 | 84 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 329.00 | 69 956.00 | 121 373.00 | 191 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
060 Stock marchandises | 196 773.00 | 49 461.00 | 147 312.00 | 196 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284.00 | 236.00 | 47.00 | 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
084 Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 966.00 | 49 697.00 | 261 268.00 | 310 966.00 |
110 Total général Actif | 502 295.00 | 119 654.00 | 382 641.00 | 502 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 866.00 | | | 390 866.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 217.00 | | | 391 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 994.00 | | | 189 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
252 Charges sociales | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 005.00 | | | 374 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11.00 | | | 11.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17.00 | | | 17.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |