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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 766.00 | 57 242.00 | 1 524.00 | 58 766.00 |
AN Terrains | 48 053.00 | 25 765.00 | 22 288.00 | 48 053.00 |
AP Constructions | 1 714 966.00 | 1 566 791.00 | 148 175.00 | 1 714 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 937.00 | 474 345.00 | 4 592.00 | 478 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 215.00 | 27 757.00 | 1 458.00 | 29 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 065.00 | 2 151 900.00 | 178 165.00 | 2 330 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BT Marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BZ Autres créances | 356 843.00 | | 356 843.00 | 356 843.00 |
CF Disponibilités | 305 611.00 | | 305 611.00 | 305 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 890.00 | | 721 890.00 | 721 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 955.00 | 2 151 900.00 | 900 056.00 | 3 051 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 5 000.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 37 701.00 | 41 786.00 | | 37 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 384.00 | 184 085.00 | | 227 384.00 |
DK Provisions réglementées | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
DL TOTAL (I) | 424 505.00 | 377 121.00 | | 424 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 815.00 | 326 046.00 | | 281 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 298.00 | 3 852.00 | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 90 499.00 | | 79 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 444.00 | 77 457.00 | | 105 444.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 5 940.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 550.00 | 503 795.00 | | 475 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 056.00 | 880 916.00 | | 900 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
FG Production vendue services | 1 127 532.00 | | 1 127 532.00 | 1 127 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 702.00 | | 1 227 702.00 | 1 227 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 575.00 | |
GE Autres charges | | | 71 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | 5 360.00 | | 5 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 739.00 | 9 745.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 739.00 | 9 745.00 | | 5 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 335.00 | 54 100.00 | | 57 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 405.00 | 1 170 885.00 | | 1 314 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 021.00 | 986 800.00 | | 1 087 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 384.00 | 184 085.00 | | 227 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 325.00 | 16 448.00 | | 2 314 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 2 330 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 2 271 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 430.00 | 16 448.00 | | 2 255 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 033.00 | 40 576.00 | 709.00 | 2 112 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 791.00 | 40 576.00 | 709.00 | 2 054 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VC Groupe et associés | 343 979.00 | 343 979.00 | | 343 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 815.00 | 61 514.00 | 220 301.00 | 281 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 131.00 | 394 002.00 | 129.00 | 394 131.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 252.00 | 246 951.00 | 220 301.00 | 467 252.00 |