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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 686.00 | 226 969.00 | 4 716.00 | 231 686.00 |
AP Constructions | 1 259 300.00 | 1 086 331.00 | 172 968.00 | 1 259 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 011 024.00 | 8 593 901.00 | 5 417 123.00 | 14 011 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 028.00 | 801 399.00 | 248 628.00 | 1 050 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 918.00 | | 735 918.00 | 735 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 289 275.00 | 10 708 602.00 | 6 580 673.00 | 17 289 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623 100.00 | 1 695 302.00 | -72 201.00 | 1 623 100.00 |
BN En cours de production de biens | 686 372.00 | | 686 372.00 | 686 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 855 704.00 | 30 214.00 | 1 825 490.00 | 1 855 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926 836.00 | | 16 926 836.00 | 16 926 836.00 |
BZ Autres créances | 20 605 411.00 | | 20 605 411.00 | 20 605 411.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 834 809.00 | 1 725 516.00 | 40 109 294.00 | 41 834 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 168 899.00 | 12 434 119.00 | 46 734 779.00 | 59 168 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 360 180.00 | | | 3 360 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 583.00 | 217 583.00 | | 217 583.00 |
DG Autres réserves | 17 291 209.00 | 20 346 323.00 | | 17 291 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993 375.00 | -3 055 114.00 | | 5 993 375.00 |
DL TOTAL (I) | 24 502 286.00 | 18 508 910.00 | | 24 502 286.00 |
DP Provisions pour risques | 567 238.00 | 495 964.00 | | 567 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 238.00 | 495 964.00 | | 567 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949.00 | 7 389.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561 228.00 | 20 414 675.00 | | 12 561 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 179 355.00 | 6 520 941.00 | | 7 179 355.00 |
EA Autres dettes | 1 900 384.00 | 190 885.00 | | 1 900 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 645 917.00 | 27 133 891.00 | | 21 645 917.00 |
ED (V) | 19 337.00 | 4.00 | | 19 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 734 779.00 | 46 138 770.00 | | 46 734 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 804 144.00 | 27 133 891.00 | | 20 804 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 20 316 421.00 | 37 745 106.00 | 58 061 527.00 | 20 316 421.00 |
FG Production vendue services | -620 556.00 | 6 029 370.00 | 5 408 814.00 | -620 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 695 864.00 | 43 774 477.00 | 63 470 341.00 | 19 695 864.00 |
FM Production stockée | | | 387 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 830 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 654 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15 470 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 289 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 377.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602 656.00 | -1 198 723.00 | | -602 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 830 293.00 | 68 163 537.00 | | 64 830 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 836 918.00 | 71 218 651.00 | | 58 836 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993 375.00 | -3 055 114.00 | | 5 993 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 102 070.00 | | | 7 102 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 102 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 093 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 792.00 | | | 7 093 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 114 000.00 | 44 810.00 | | 114 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 363 060.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 788 854.00 | 30 213.00 | 93 551.00 | 1 788 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788 854.00 | 30 213.00 | 93 551.00 | 1 788 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 818.00 | 393 273.00 | 385 336.00 | 2 284 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561 228.00 | 12 561 228.00 | | 12 561 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 754.00 | 1 111 754.00 | | 1 111 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 764.00 | 552 764.00 | | 552 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060 710.00 | 5 060 710.00 | | 5 060 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 384.00 | 1 900 384.00 | | 1 900 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 16 946 738.00 | 16 946 738.00 | | 16 946 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VB T. V. A. | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
VC Groupe et associés | 11 947 180.00 | 11 947 180.00 | | 11 947 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696 134.00 | 7 696 134.00 | | 7 696 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VP Divers | 479 376.00 | 479 376.00 | | 479 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 584 777.00 | 37 583 460.00 | 1 317.00 | 37 584 777.00 |
VW T.V.A. | 330 747.00 | 330 747.00 | | 330 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 645 915.00 | 21 645 915.00 | | 21 645 915.00 |